Caractéristiques

Nom
Xtrackers II Eurozone Gov. Bond UCITS ETF 1D
Sicav
Xtrackers II
Catégorie Assogestioni
Obligations EUR d'Etat Moyen/Long Term
Benchmark
iBoxx Eur Sovereigns Eurozone TR Index (100,00%)
Catégorie de risque
3
Date de début cotation
24/08/2011
Devise de base
Euro
Devise de cotation
Euro
Etat
Coté
Distributuion des revenues
Distribué

FIDArating

Date
-
Rating
-
Score
-
Catégorie
Obligations Zone Euro - d'Etat

Société

Société
DWS INVESTMENT
Adresse
2 Boulevard Konrad Adenauer - L-1115 Luxembourg
Site Internet
funds.deutscheam.com/lu

La fiche Fida

Document de synthèse décrivant les caractéristiques et les performances du Fonds, édité par Fida

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Données au 31/01/2026.


Politique d'investissement

Il est gr de facon passive. OBJECTIF DE PLACEMENT: L'objectif est que votre investissement reflète la performance de l'indice IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE (l'indice). DESCRIPTION DE L'INDICE: L'indice reflète la performance de titres de crance ngociables (obligations) libells en euro ou dans l'une des anciennes devises des pays de la zone euro, et mis par des gouvernements de la zone euro. La composition de l'indice est rquilibre selon une mthode pr-tablie. Pour que les obligations soient incluses dans l'indice, elles doivent arriver a' chance au minimum un an après la date du rquilibrage. Les obligations doivent avoir un taux d'intret fixe et etre incluses dans un titre mis dont l'encours en principal est d'au moins 1 milliard . RQUILIBRAGE, CALCUL ET ADMINISTRATION DE L'INDICE: L'indice est calcul sur la base du rendement total, ce qui signifie que les montants quivalents aux versements d'intrets des obligations sont rinvestis dans l'indice. L'indice est gr par IHS Markit Benchmark Administration Limited et rvis et rquilibr mensuellement. POLITIQUE DE PLACEMENT: Afin d'atteindre l'objectif, le fonds cherchera a' rpliquer l'indice, avant frais et commissions, en achetant un portefeuille de titres qui peut comprendre les composantes de l'indice ou d'autres investissements non lis, tel que dtermin par des entits de DWS. Le fonds peut avoir recours a' des mthodes et a' des instruments afin de grer le risque, de rduire les cots et d'amliorer les rsultats. Ces techniques et instruments peuvent inclure l'utilisation de produits drivs. Les placements du fonds peuvent galement faire l'objet de prets garantis a' destination de certains tiers ligibles afin de gnrer des revenus supplmentaires et de contrebalancer ainsi les cots du fonds. INFORMATIONS COMPLMENTAIRES: Certaines informations (y compris les derniers cours des parts du fonds, les valeurs liquidatives indicatives, tous les dtails sur la composition du portefeuille du f


Frais et Frais courants

Frais de gestion
0,01%

 

Date Frais courants et TER
12/02/2025 70,11%

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