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Confronta Xtrackers II Eurozone Gov. Bond UCITS ETF 1D LU0643975591

Dati anagrafici

Nome
Xtrackers II Eurozone Gov. Bond UCITS ETF 1D
Tipologia
-
Sicav
Xtrackers II
Categoria Assogestioni
Obb. Euro Governativi M/L Termine
Benchmark ufficiale
iBoxx Eur Sovereigns Eurozone TR Index (100,00%)
Grado di rischio
3
Data inizio quotazione
24/08/2011
Valuta di denominazione
Euro
Valuta di quotazione
Euro
Stato
Quotato
Distribuzione dei proventi
Distribuito

FIDArating

Data
-
Rating
-
Score
-
Categoria
Obbligazionari Area Euro - Governativi

Società

Società
DWS INVESTMENT
Indirizzo
2 Boulevard Konrad Adenauer - L-1115 Luxembourg
Sito internet
funds.deutscheam.com/lu

Scheda Fida

Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida

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Dati al 31/01/2026.

Politica di investimento

Al fine di conseguire l'obiettivo, il fondo cerchera' di replicare l'indice acquistando un portafoglio di titoli che potrebbero comprendere gli elementi costitutivi dell'indice o altri investimenti non correlati secondo quanto stabilito dalle entita' DWS. L'indice riflette la performance di titoli di debito negoziabili (obbligazioni) denominati in valute in euro o pre-euro emessi da governi dell'Eurozona. La composizione dell'indice viene ribilanciata in base a una metodologia prestabilita. Affinch le obbligazioni possano essere incluse nell'indice, devono avere, alla data di ribilanciamento rilevante, una scadenza residua di almeno 1 anno. Le obbligazioni devono avere un tasso di interesse fisso e devono far parte di un'emissione dei titoli di debito che ha almeno 1 milione di Euro in capitale residuo prevalente.

Commissioni e spese correnti

Commissioni di gestione
0,01%

 

Data Spese correnti/TER
12/02/2025 70,11%

Dividendi

Data stacco Importo dividendo (Euro)
18/02/2026 2,01
20/08/2025 1,91

Altri fondi del comparto

Nome Codice Isin
Xtrackers II Eurozone Gov. Bond UCITS ETF 1C LU0290355717
FondiDoc SmartHelpDesk