Static data

Name
Xtrackers II Eurozone Gov. Bond UCITS ETF 1D
Sicav
Xtrackers II
Assogestioni category
Euro M/L Government Bond
Official Benchmark
iBoxx Eur Sovereigns Eurozone TR Index (100.00%)
SRRI (risk value)
3
Start date
8/24/2011
Currency
Euro
NAV Currency
Euro
Status
Active
Income distribution
Distribution

FIDArating

Date
-
Rating
-
Score
-
Category
Bond Eurozone - Government

Issuing company

Name
DWS INVESTMENT
Address
2 Boulevard Konrad Adenauer - L-1115 Luxembourg
Web
funds.deutscheam.com/lu

Fida factsheet

Factsheet of all key data and Key performance of ETF/fund (by FIDA)

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Last update 1/31/2026.


Policy

Il est gr de facon passive. OBJECTIF DE PLACEMENT: L'objectif est que votre investissement reflète la performance de l'indice IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE (l'indice). DESCRIPTION DE L'INDICE: L'indice reflète la performance de titres de crance ngociables (obligations) libells en euro ou dans l'une des anciennes devises des pays de la zone euro, et mis par des gouvernements de la zone euro. La composition de l'indice est rquilibre selon une mthode pr-tablie. Pour que les obligations soient incluses dans l'indice, elles doivent arriver a' chance au minimum un an après la date du rquilibrage. Les obligations doivent avoir un taux d'intret fixe et etre incluses dans un titre mis dont l'encours en principal est d'au moins 1 milliard . RQUILIBRAGE, CALCUL ET ADMINISTRATION DE L'INDICE: L'indice est calcul sur la base du rendement total, ce qui signifie que les montants quivalents aux versements d'intrets des obligations sont rinvestis dans l'indice. L'indice est gr par IHS Markit Benchmark Administration Limited et rvis et rquilibr mensuellement. POLITIQUE DE PLACEMENT: Afin d'atteindre l'objectif, le fonds cherchera a' rpliquer l'indice, avant frais et commissions, en achetant un portefeuille de titres qui peut comprendre les composantes de l'indice ou d'autres investissements non lis, tel que dtermin par des entits de DWS. Le fonds peut avoir recours a' des mthodes et a' des instruments afin de grer le risque, de rduire les cots et d'amliorer les rsultats. Ces techniques et instruments peuvent inclure l'utilisation de produits drivs. Les placements du fonds peuvent galement faire l'objet de prets garantis a' destination de certains tiers ligibles afin de gnrer des revenus supplmentaires et de contrebalancer ainsi les cots du fonds. INFORMATIONS COMPLMENTAIRES: Certaines informations (y compris les derniers cours des parts du fonds, les valeurs liquidatives indicatives, tous les dtails sur la composition du portefeuille du f


Fees and Ongoing charges

Management Fee
0.01%

 

Date Ongoing charge/TER
2/12/2025 70.11%

Other share classes

Name Isin code
Xtrackers II Eurozone Gov. Bond UCITS ETF 1C LU0290355717

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