Confronta BGF US Dollar Reserve E2 Cap $ LU0090845503
Dati anagrafici
- Nome
- BGF US Dollar Reserve E2 Cap $
- Tipologia
- -
- Sicav
- BlackRock Global Funds Sicav
- Categoria Assogestioni
- Fondi di Mercato Monetario Dollaro
- Benchmark ufficiale
-
SOFR (100,00%) - Grado di rischio
- 1
- Data inizio quotazione
- 01/07/1998
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 2
- Score
- 80,25
- Categoria
- Monetari Dollaro Usa
Società
- Società
- BlackRock (Luxembourg) S.A.
- Indirizzo
- 35 A, avenue J.F. Kennedy - L-1855 Lussemburgo
- Sito internet
- www.blackrockinternational.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/05/2025.
Politica di investimento
Il capitale investito nel Fondo non e' protetto ne' garantito. Il Fondo non si basa su un supporto esterno per garantire la liquidita' del Fondo o per stabilizzare il valore patrimoniale netto (NAV) per azione. Il Fondo e' un fondo del mercato monetario a breve termine. Il Fondo investe almeno il 90% del patrimonio complessivo in titoli a reddito fisso (a RF) denominati in dollari statunitensi. Questi comprendono obbligazioni e strumenti del mercato monetario (ossia titoli di debito a breve scadenza). I titoli a RF possono essere emessi dal governo degli Stati Uniti (USA) e relative agenzie, governi e agenzie governative non statunitensi, societa' ed enti sovranazionali (ad es. la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo). I titoli a RF possono essere di tipo investment grade (ossia soddisfano uno specifico livello di solvibilita'), non-investment grade o privi di rating al momento dell'acquisto. Il Fondo puo' investire fino al 15% del patrimonio complessivo in cartolarizzazioni e cambiali finanziarie garantite da attivita' sufficientemente liquide. Il Fondo puo' anche stipulare contratti di riacquisto inverso a breve termine.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,45% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 5.000
- Versamento successivo
- 1.000
- Valuta versamento
- Euro
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| BGF US Dollar Reserve C2 Cap $ | LU0331287036 |
| BGF US Dollar Reserve E2 Cap GBP Hdg | LU0297947409 |