non previsto | (0,00%) |
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 30/06/2025.
Il Comparto mira a conseguire il proprio obiettivo di investimento gestendo attivamente un portafoglio diversificato di titoli di debito emessi da governi e/o societa' di tutto il mondo. Il portafoglio include titoli di debito e la sua duration effettiva e' vicina alla data di scadenza prevista. La duration effettiva del portafoglio puo' discostarsi fino a 6 mesi dalla scadenza prevista. Il Comparto investe tra il 70% e il 100% del suo patrimonio netto in titoli di debito e strumenti del mercato monetario emessi da governi e/o societa' di paesi sviluppati, nonche' fino al 30% del suo patrimonio netto in titoli di debito di emittenti di paesi emergenti. Il Comparto investe fino al 70% del suo patrimonio netto in titoli di debito con rating inferiore a investment grade. Il Comparto puo' anche investire fino al 50% del suo patrimonio netto in obbligazioni ibride, obbligazioni (diverse dalle obbligazioni convertibili contingenti (CoCo bond)) e/o perpetue emesse da istituzioni finanziarie e non finanziarie e fino al 20% del suo patrimonio netto in CoCo bond. Il Comparto utilizza i principali strumenti finanziari derivati a fini d'investimento per attuare la relativa politica di investimento e/o a fini di copertura. Il Comparto mira a mantenere un effetto leva inferiore al 200%, calcolato sul totale degli importi nozionali di tutti gli strumenti finanziari derivati. Il 100% Bloomberg Euro Treasury Bills 0-3 Months Index + 1,5% e' utilizzato esclusivamente a fini di adeguamento del fulcrum.
Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
---|---|
22/04/2025 | 0,05 |
27/01/2025 | 0,06 |
Nome | Codice Isin |
---|---|
AZ F.1 Bd Target 2025 A-AZ FUND Cap EUR | LU2097826932 |
AZ F.1 Bd Target 2025 B-AZ FUND Cap EUR | LU2097827070 |
AZ F.1 Bd Target 2025 B-AZ FUND Dis EUR | LU2097827237 |