Confronta Capital Group Euro Bond Zd Dis $ LU0817809949
Dati anagrafici
- Nome
- Capital Group Euro Bond Zd Dis $
- Tipologia
- -
- Sicav
- CIF Sicav
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
BarCap Euro Aggregate Bond Total Return Index (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 25/04/2013
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 22,42
- Categoria
- Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi
Società
- Società
- Capital International Sarl
- Indirizzo
- 3, place des Bergues - CH-1201 Ginevra
- Sito internet
- www.capitalinternationalfunds.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 30/04/2025.
Politica di investimento
Il fondo investe principalmente in obbligazioni denominate in euro ammesse alla quotazione ufficiale presso una borsa valori o negoziate in altri mercati regolamentati. Mira a investire almeno l'80% delle attivita' nette totali in obbligazioni con rating investment grade e almeno due terzi delle attivita' nette totali in titoli di emittenti aventi sede in un paese membro dell'Unione economica e monetaria europea. L'esposizione di portafoglio complessiva verso l'euro e' pari almeno al 90% del valore delle attivita' nette del fondo.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,50% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,25% : aliquota max per qulasiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Dollaro Statunitense) |
|---|---|
| 01/04/2025 | 0,07 |
| 02/01/2025 | 0,07 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Capital Group Euro Bond B Cap $ | LU0174806348 |
| Capital Group Euro Bond B Cap EUR | LU0174801380 |
| Capital Group Euro Bond Bd Dis $ | LU0193744249 |
| Capital Group Euro Bond Bd Dis EUR | LU0193728630 |
| Capital Group Euro Bond N EUR | LU1481191556 |
| Capital Group Euro Bond Zd Dis EUR | LU0817809600 |
| Capital Group Euro Bond Zh Cap $ | LU1957481101 |