Dati anagrafici

Nome
BlueBay Inv.Gr.EurGvt Bond B EUR
Tipologia
-
Sicav
BlueBay Funds
Categoria Assogestioni
Altri
Benchmark ufficiale
BarCap Euro Aggregate Treasury (100,00%)
Grado di rischio
4
Data inizio quotazione
20/01/2011
Valuta di denominazione
Euro
Valuta di quotazione
Euro
Stato
Quotato
Distribuzione dei proventi
Accumulo

FIDArating

Data
-
Rating
4
Score
47,82
Categoria
Obbligazionari Area Euro - Governativi

Società

Società
BlueBay Funds Management Co SA
Indirizzo
24, rue Beaumont - L-1219 Lussemburgo
Sito internet
-

Scheda Fida

Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida

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Dati al 30/06/2025.


Politica di investimento

Investe prevalentemente in obbligazioni che pagano un interesse fisso. Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che e' Barclays Euro Aggregate Treasury Index. L'investimento del Fondo puo' allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a reddito fisso con rating investment grade, emesse da governi, banche e societa' aventi sede nei paesi dell'Unione europea il cui debito pubblico abbia ottenuto un rating investment grade. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno denominati in valute di paesi europei. Fino a un terzo degli attivi del Fondo puo' essere denominato in valute di paesi non europei il cui debito pubblico a lungo termine abbia ottenuto un rating investment grade.


Investimenti e commissioni

Commissioni di gestione
0,50% : annuale

Commissioni di ingresso
5,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
Commissioni di performance
0,00% : non prevista
Commissioni di uscita
0,00% : non prevista
Commissione di switch
0,00% : non prevista

Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione

Versamento iniziale
100.000
Versamento successivo
5.000
Valuta versamento
-


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