Confronta BlueBay Inv. Grade Bond R-USD $ LU0241884856
Dati anagrafici
- Nome
- BlueBay Inv. Grade Bond R-USD $
- Tipologia
- -
- Sicav
- BlueBay Funds
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
iBoxx Euro Corporates TR (100,00%) - Grado di rischio
- 4
- Data inizio quotazione
- 26/03/2007
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Dollaro Statunitense
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Usd Hedged
Società
- Società
- BlueBay Funds Management Co SA
- Indirizzo
- 24, rue Beaumont - L-1219 Lussemburgo
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 30/04/2025.
Politica di investimento
Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che e il iBoxx Euro Corporates Index. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a tasso fisso che abbiano ottenuto un rating investment grade, emesse da governi, banche e societa aventi sede nei paesi europei e il cui debito pubblico abbia ottenuto un rating investment grade. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno denominati in valute dei paesi dell'Unione europea. Fino a un terzo degli attivi del Fondo puo essere denominato in valute di paesi non europei il cui debito pubblico a lungo termine abbia ottenuto un rating investment grade. Fino al 15% degli attivi del Fondo potra essere investito in obbligazioni a reddito fisso con rating inferiore a quello investment grade, purche tali obbligazioni abbiano ottenuto un rating non inferiore a B-/B3 o rating equivalente da parte di un'agenzia di valutazione (rating) del credito.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,75% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 10.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| BlueBay Inv. Grade Bond B CHF | LU0605623007 |
| BlueBay Inv. Grade Bond B-EUR Cap EUR | LU0179826135 |
| BlueBay Inv. Grade Bond B-GBP Cap GBP | LU0225309920 |
| BlueBay Inv. Grade Bond B-USD $ | LU0241884427 |
| BlueBay Inv. Grade Bond M CHF | LU0780191820 |
| BlueBay Inv. Grade Bond R CHF | LU0605623189 |
| BlueBay Inv. Grade Bond R-EUR (AIDiv) DisY EUR | LU0357317923 |
| BlueBay Inv. Grade Bond R-EUR Cap EUR | LU0217402501 |
| BlueBay Inv. Grade Bond R-USD (AIDiv) DisY $ | LU0357316362 |
| BlueBay Inv. Grade Bond S DisY GBP Hdg | LU1050657284 |