Confronta BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R EUR LU0240772680
Dati anagrafici
- Nome
- BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- BlueBay Funds
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
JPM GBI EM Global Diversified $ unhedged (100,00%) - Grado di rischio
- 5
- Data inizio quotazione
- 14/03/2006
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 4
- Score
- 54,62
- Categoria
- Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Valute Locali
Società
- Società
- BlueBay Funds Management Co SA
- Indirizzo
- 24, rue Beaumont - L-1219 Lussemburgo
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 30/04/2025.
Politica di investimento
Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che e' il JP Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Broad Diversified (GBI-EM Broad Diversified) USD unhedged, privo di copertura nei confronti del dollaro statunitense. L'investimento del Fondo puo' allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno due terzi degli investimenti del Fondo saranno effettuati in obbligazioni a tasso fisso dotate di qualsiasi rating, emesse da governi dei paesi di mercati emergenti (che possono comprendere titoli di emittenti in difficolta' finanziaria) denominate nelle valute locali di tali paesi dei mercati emergenti. Fino a un terzo degli attivi del Fondo potra' essere investito in obbligazioni dei mercati emergenti denominate in valute di mercati non emergenti, cosi' come in obbligazioni statali di mercati non emergenti.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,20% : max annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 10.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond B EUR | LU0240772094 |
| BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond B-USD Cap $ | LU0238483688 |
| BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond M-EUR EUR | LU0720462695 |
| BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-CHF Cap CHF | LU0605619740 |
| BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-EUR (AIDiv) DisY EUR | LU0357317337 |
| BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-USD (AIDiv) Dis $ | LU0357315554 |
| BlueBay Em.Mkt Loc.Cur.Bond R-USD Cap $ | LU0240767763 |