Confronta BlueBay Inv. Gr. Abs.Ret Bd Q EUR LU1170325820
Dati anagrafici
- Nome
- BlueBay Inv. Gr. Abs.Ret Bd Q EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- BlueBay Funds
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
The BofA ML Euribor Constant Maturity 3 Months (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 23/04/2015
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 5
- Score
- 39,36
- Categoria
- Ritorno Assoluto Obbligazionari
Società
- Società
- BlueBay Funds Management Co SA
- Indirizzo
- 24, rue Beaumont - L-1219 Lussemburgo
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 30/04/2025.
Politica di investimento
Il Fondo mira a conseguire rendimenti migliori di quelli del suo indice di riferimento, che e' BofA Merrill Lynch Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index. L'investimento del Fondo puo' allontanarsi in misura considerevole da tale indice, laddove giustificato dalle condizioni di mercato. Almeno meta' degli investimenti del Fondo sara' effettuata in obbligazioni a reddito fisso che abbiano ottenuto un rating investment grade da parte di un'agenzia di rating del credito. Il Fondo puo' fare ricorso a strumenti derivati (ad esempio futures, opzioni e swap collegati al rialzo o alla flessione di altri attivi) per ottenere, aumentare o ridurre l'esposizione agli attivi sottostanti e in tal modo possibilmente creare del gearing (rapporto fra l'indebitamento finanziario di una societa' e il suo capitale proprio), il che potrebbe comportare oscillazioni del valore del Fondo piu' elevate.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,70% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 10.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| BlueBay Inv. Gr. Abs.Ret Bd B CHF | LU0627763070 |
| BlueBay Inv. Gr. Abs.Ret Bd B EUR | LU0627761702 |
| BlueBay Inv. Gr. Abs.Ret Bd B GBP | LU0627762932 |
| BlueBay Inv. Gr. Abs.Ret Bd B-USD $ | LU0627762262 |
| BlueBay Inv. Gr. Abs.Ret Bd K Dis EUR | LU1412412733 |
| BlueBay Inv. Gr. Abs.Ret Bd M $ | LU0720469435 |
| BlueBay Inv. Gr. Abs.Ret Bd R EUR | LU0627761884 |
| BlueBay Inv. Gr. Abs.Ret Bd R-EUR (AIDiv) DisY EUR | LU0627762007 |
| BlueBay Inv. Gr. Abs.Ret Bd R-USD $ | LU0627762429 |