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SISF US Dollar Liquidity C Cap. EUR LU0511055591
Répartition par asset
| Obligations d'État | 50,84% |
| Obligations étrangères | 22,31% |
| Autre | 17,70% |
| Liquiditè | 9,14% |
| Capitaux propres | 21,46 mln (Euro) |
Renseignements ajournés au: 30/04/2026
Répartition par value
| Dollar des États-Unis | 82,30% |
| Non definito | 17,70% |
Renseignements ajournés au: 30/04/2026
Répartition par zone géographiques
| Amérique du Nord | 72,98% |
| Zones globales / multiples | 9,14% |
| Europe | 8,95% |
| Asie-Pacifique | 8,94% |
Renseignements ajournés au: 30/04/2026
Répartitions par secteur
| Souveraines | 50,84% |
| NON DISPONIBLE | 17,83% |
| Industrie | 17,70% |
| Liquidité | 9,14% |
| Finance | 4,48% |
Renseignements ajournés au: 30/04/2026
Top Ten
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 02 Jun 2026 | 8,04% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 10 Sep 2026 | 7,56% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 27 Aug 2026 | 7,56% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 02 Jul 2026 | 7,47% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 15 Oct 2026 | 7,26% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 18 Jun 2026 | 7,26% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 22 Oct 2026 | 7,08% |
| BARCLAYS US CCP FUNDING LLC CP 0% 13 Jul 2026 | 4,40% |
| MIZUHO BANK LTD/NY CP 0% 13 Jul 2026 | 4,40% |
| SANTANDER UK PLC ECP 0% 03 Aug 2026 | 4,39% |
Renseignements ajournés au: 31/05/2026