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SISF US Dollar Liquidity C Cap. EUR LU0511055591
Répartition par asset
| Obligations d'État | 50,53% |
| Obligations étrangères | 31,93% |
| Autre | 17,55% |
| Capitaux propres | 22,59 mln (Euro) |
Renseignements ajournés au: 27/02/2026
Répartition par value
| Dollar des États-Unis | 81,77% |
| Non definito | 18,23% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
Répartition par zone géographiques
| Amérique du Nord | 64,19% |
| Zones globales / multiples | 17,55% |
| Europe | 9,16% |
| Asie-Pacifique | 9,10% |
Renseignements ajournés au: 27/02/2026
Top Ten
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 12 Mar 2026 | 8,19% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 03 Mar 2026 | 8,03% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 30 Apr 2026 | 7,75% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 27 Aug 2026 | 7,14% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 17 Mar 2026 | 5,93% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 28 May 2026 | 5,77% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 18 Jun 2026 | 5,09% |
| BPCE SA CP 0% 25 Mar 2026 | 4,59% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL CP 0% 15 Apr 2026 | 4,58% |
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) CP 0% 22 Apr 2026 | 4,58% |
Renseignements ajournés au: 28/02/2026