Confronta
SISF US Dollar Liquidity C Cap. EUR LU0511055591
Ripartizione per asset
| Titoli di stato | 50,84% |
| Obbligazioni estere | 22,31% |
| Altro | 17,70% |
| Liquidità | 9,14% |
| Patrimonio netto | 21,46 mln (Euro) |
Informazioni aggiornate al: 30/04/2026
Ripartizione per valuta
| Dollaro Statunitense | 82,30% |
| Non definito | 17,70% |
Informazioni aggiornate al: 30/04/2026
Ripartizione per zona geografica
| America del Nord | 72,98% |
| Globale / Aree multiple | 9,14% |
| Europa | 8,95% |
| Asia - Pacifico | 8,94% |
Informazioni aggiornate al: 30/04/2026
Ripartizione per settore
| Obbligazioni Sovrane | 50,84% |
| Non Disponibile | 17,83% |
| Industria | 17,70% |
| Liquidita' | 9,14% |
| Finanza | 4,48% |
Informazioni aggiornate al: 30/04/2026
Top Ten in portafoglio
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 02 Jun 2026 | 8,04% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 10 Sep 2026 | 7,56% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 27 Aug 2026 | 7,56% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 02 Jul 2026 | 7,47% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 15 Oct 2026 | 7,26% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 18 Jun 2026 | 7,26% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 22 Oct 2026 | 7,08% |
| BARCLAYS US CCP FUNDING LLC CP 0% 13 Jul 2026 | 4,40% |
| MIZUHO BANK LTD/NY CP 0% 13 Jul 2026 | 4,40% |
| SANTANDER UK PLC ECP 0% 03 Aug 2026 | 4,39% |
Informazioni aggiornate al: 31/05/2026