Confronta
SISF US Dollar Liquidity C Cap. EUR LU0511055591
Ripartizione per asset
| Titoli di stato | 50,53% |
| Obbligazioni estere | 31,93% |
| Altro | 17,55% |
| Patrimonio netto | 23,62 mln (Euro) |
Informazioni aggiornate al: 27/02/2026
Ripartizione per valuta
| Dollaro Statunitense | 81,77% |
| Non definito | 18,23% |
Informazioni aggiornate al: 30/01/2026
Ripartizione per zona geografica
| America del Nord | 64,19% |
| Globale / Aree multiple | 17,55% |
| Europa | 9,16% |
| Asia - Pacifico | 9,10% |
Informazioni aggiornate al: 27/02/2026
Top Ten in portafoglio
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 12 Mar 2026 | 8,19% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 03 Mar 2026 | 8,03% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 30 Apr 2026 | 7,75% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 27 Aug 2026 | 7,14% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 17 Mar 2026 | 5,93% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 28 May 2026 | 5,77% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 18 Jun 2026 | 5,09% |
| BPCE SA CP 0% 25 Mar 2026 | 4,59% |
| HONEYWELL INTERNATIONAL CP 0% 15 Apr 2026 | 4,58% |
| MUFG BANK LTD (NEW YORK BRANCH) CP 0% 22 Apr 2026 | 4,58% |
Informazioni aggiornate al: 28/02/2026