Confronta
SISF US Dollar Liquidity C Cap. EUR LU0511055591
Ripartizione per asset
| Titoli di stato | 56,70% |
| Obbligazioni estere | 23,15% |
| Altro | 11,45% |
| Liquidità | 8,71% |
| Patrimonio netto | 22,25 mln (Euro) |
Informazioni aggiornate al: 31/03/2026
Ripartizione per valuta
| Dollaro Statunitense | 88,55% |
| Non definito | 11,45% |
Informazioni aggiornate al: 31/03/2026
Ripartizione per zona geografica
| America del Nord | 79,72% |
| Globale / Aree multiple | 8,71% |
| Asia - Pacifico | 7,70% |
| Europa | 3,87% |
Informazioni aggiornate al: 31/03/2026
Ripartizione per settore
| Obbligazioni Sovrane | 56,70% |
| Non Disponibile | 19,29% |
| Industria | 11,45% |
| Liquidita' | 8,71% |
| Finanza | 3,86% |
Informazioni aggiornate al: 31/03/2026
Top Ten in portafoglio
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 05 May 2026 | 8,76% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 02 Apr 2026 | 7,99% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 27 Aug 2026 | 7,05% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 28 May 2026 | 6,80% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 18 Jun 2026 | 6,58% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 10 Sep 2026 | 6,56% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 30 Apr 2026 | 6,56% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 02 Jul 2026 | 6,40% |
| BANK OF MONTREAL 3.62% 01 Apr 2026 | 3,96% |
| NATIONAL BANK OF CANADA 3.56% 01 Apr 2026 | 3,96% |
Informazioni aggiornate al: 31/03/2026