Caractéristiques

Nom
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hdg
Sicav
Xtrackers
Catégorie Assogestioni
Autres
Benchmark
S&P 500 (100,00%)
Catégorie de risque
4
Date de début cotation
22/09/2021
Devise de base
Dollar des États-Unis
Devise de cotation
Euro
Etat
Coté
Distributuion des revenues
Accumulation

FIDArating

Date
-
Rating
-
Score
-
Catégorie
Actions Etats-Unis - Euro couvertes

Société

Société
DWS INVESTMENT
Adresse
2 Boulevard Konrad Adenauer - L-1115 Luxembourg
Site Internet
funds.deutscheam.com/lu

La fiche Fida

Document de synthèse décrivant les caractéristiques et les performances du Fonds, édité par Fida

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Données au 31/01/2026.


Politique d'investissement

Il est gr de facon passive. OBJECTIF D'INVESTISSEMENT: L'objectif est que votre investissement reflète la performance de l'indice S&P 500 (indice) qui est concu pour reflter la performance des actions de 500 socits reprsentant toutes les principales industries amricaines, tout en cherchant a' minimiser les fluctuations des devises trangères au niveau de la classe d'actions. DESCRIPTION DE L'INDICE: L'indice contient des actions de grandes socits ngocies sur certaines bourses amricaines ligibles. La pondration d'une socit dans l'indice dpend de sa taille relative, en fonction de la valeur consolide de ses actions facilement disponibles par comparaison avec d'autres socits sur les marchs boursiers. RQUILIBRAGE, CALCUL ET ADMINISTRATION DE L'INDICE: L'indice est gr par Standard & Poor's. L'indice est calcul sur une base de rendement total net, ce qui signifie que tous les dividendes et distributions des socits sont rinvestis dans les actions après impots. Les modifications de l'indice sont effectues selon les besoins, sans reconstitution annuelle ou semestrielle. POLITIQUE DE PLACEMENT: Pour atteindre l'objectif, le fonds i) investira dans des valeurs mobilières et conclura des contrats financiers (instruments drivs) avec une ou plusieurs contreparties de swap portant sur des valeurs mobilières et la version a' rendement total net ou brut de l'indice (indice de swap), afin d'obtenir le rendement sur l'indice de swap et ii) conclura des contrats financiers (instruments drivs) visant a' rduire l'effet des fluctuations du taux de change entre la devise des composantes de l'indice et celle de vos actions. La version a' rendement total brut de l'indice calcule les performances des actions, en partant du principe que tous les dividendes et distributions sont rinvestis sur une base brute. La slection de l'indice de swap incombe entièrement au gestionnaire de l'investissement. Le fonds peut avoir recours a' des mthodes et a' des instruments afi


Frais et Frais courants

Frais de gestion
0,10%

 

Date Frais courants et TER
31/12/2024 0,24%

Autres fonds du partage

Nom Isin code
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C LU0490618542

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