Static data

Name
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 5C EUR Hdg
Sicav
Xtrackers
Assogestioni category
Others
Official Benchmark
S&P 500 (100.00%)
SRRI (risk value)
4
Start date
9/22/2021
Currency
United States Dollar
NAV Currency
Euro
Status
Active
Income distribution
Accumulation

FIDArating

Date
-
Rating
-
Score
-
Category
Equity Usa - EUR Hedged

Issuing company

Name
DWS INVESTMENT
Address
2 Boulevard Konrad Adenauer - L-1115 Luxembourg
Web
funds.deutscheam.com/lu

Fida factsheet

Factsheet of all key data and Key performance of ETF/fund (by FIDA)

Download

Last update 1/31/2026.


Policy

Il est gr de facon passive. OBJECTIF D'INVESTISSEMENT: L'objectif est que votre investissement reflète la performance de l'indice S&P 500 (indice) qui est concu pour reflter la performance des actions de 500 socits reprsentant toutes les principales industries amricaines, tout en cherchant a' minimiser les fluctuations des devises trangères au niveau de la classe d'actions. DESCRIPTION DE L'INDICE: L'indice contient des actions de grandes socits ngocies sur certaines bourses amricaines ligibles. La pondration d'une socit dans l'indice dpend de sa taille relative, en fonction de la valeur consolide de ses actions facilement disponibles par comparaison avec d'autres socits sur les marchs boursiers. RQUILIBRAGE, CALCUL ET ADMINISTRATION DE L'INDICE: L'indice est gr par Standard & Poor's. L'indice est calcul sur une base de rendement total net, ce qui signifie que tous les dividendes et distributions des socits sont rinvestis dans les actions après impots. Les modifications de l'indice sont effectues selon les besoins, sans reconstitution annuelle ou semestrielle. POLITIQUE DE PLACEMENT: Pour atteindre l'objectif, le fonds i) investira dans des valeurs mobilières et conclura des contrats financiers (instruments drivs) avec une ou plusieurs contreparties de swap portant sur des valeurs mobilières et la version a' rendement total net ou brut de l'indice (indice de swap), afin d'obtenir le rendement sur l'indice de swap et ii) conclura des contrats financiers (instruments drivs) visant a' rduire l'effet des fluctuations du taux de change entre la devise des composantes de l'indice et celle de vos actions. La version a' rendement total brut de l'indice calcule les performances des actions, en partant du principe que tous les dividendes et distributions sont rinvestis sur une base brute. La slection de l'indice de swap incombe entièrement au gestionnaire de l'investissement. Le fonds peut avoir recours a' des mthodes et a' des instruments afi


Fees and Ongoing charges

Management Fee
0.10%

 

Date Ongoing charge/TER
12/31/2024 0.24%

Other share classes

Name Isin code
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C LU0490618542

FondiDoc SmartHelpDesk