Static data

Name
State Street SPDR Bloomberg EM Local Bond UCITS ETF EUR Hdg
Sicav
SSgA SPDR ETFs Europe I Plc
Assogestioni category
Others
Official Benchmark
Bloomberg EM Local Currency Liquid Gov. Bd (100.00%)
SRRI (risk value)
3
Start date
11/15/2019
Currency
United States Dollar
NAV Currency
Euro
Status
Active
Income distribution
Accumulation

FIDArating

Date
-
Rating
-
Score
-
Category
Bond World (Emerging Markets) - EUR Hedged

Issuing company

Name
SSGA Europe Limited
Address
78 Sir John Rogerson's Quay - - Dublin 2
Web
-

Fida factsheet

Factsheet of all key data and Key performance of ETF/fund (by FIDA)

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Last update 1/31/2026.


Policy

Objectif d'investissement L'objectif du Fonds est de rpliquer la performance des marchs de la dette publique en devise locale de diffrents pays mergents. Le Fonds vise a' rpliquer aussi fidèlement que possible la performance du Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR (' l'Indice '). Le Fonds est un fonds indiciel (galement appel fonds gr passivement). Politiques d'investissement Le Fonds investit principalement dans des titres inclus dans l'Indice. Ces titres incluent des obligations mises par des gouvernements de pays de marchs mergents. Ces titres peuvent etre assortis de taux d'intret flottants ou fixes, et nots de qualit ' investment grade ' (qualit leve) ou infrieure. Compte tenu qu'il peut s'avrer difficile d'acheter de manière efficace tous les titres compris dans l'Indice en cherchant a' rpliquer sa performance, le Fonds utilisera une stratgie d'chantillonnage stratifi afin de construire un portefeuille reprsentatif. En consquence, le Fonds ne dtiendra gnralement qu'un seul sous-ensemble des titres compris dans l'Indice. Cette Catgorie couverte en EUR peut etre utilise pour rduire les fluctuations du taux de change entre la devise de cette catgorie d'actions et la devise de libell des actifs sous-jacents du Fonds. La Catgorie d'actions sera couverte en EUR et devrait donc rpliquer plus fidèlement la version couverte correspondante de l'Indice (Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR). Le Fonds peut utiliser des instruments financiers drivs (c'est-a'-dire, des contrats financiers dont les prix sont dpendants d'un ou plusieurs actifs sous-jacents) afin d'assurer la gestion efficace du portefeuille. Sauf circonstances exceptionnelles, le Fonds mettra et rachètera gnralement les actions uniquement pour certains investisseurs institutionnels. Toutefois, les actions du Fonds peuvent etre achetes o


Fees and Ongoing charges

Management Fee
0.60%

 

Date Ongoing charge/TER
5/30/2025 0.64%


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