Static data

Name
State Street SPDR Bloomberg EM Local Bond UCITS ETF Acc $
Sicav
SSgA SPDR ETFs Europe I Plc
Assogestioni category
Others
Official Benchmark
Bloomberg EM Local Currency Liquid Gov. Bd (100.00%)
SRRI (risk value)
3
Start date
7/20/2018
Currency
United States Dollar
NAV Currency
United States Dollar
Status
Active
Income distribution
Accumulation

FIDArating

Date
-
Rating
-
Score
-
Category
Bond Global (Emerging Markets) Local Currency

Issuing company

Name
SSGA Europe Limited
Address
78 Sir John Rogerson's Quay - - Dublin 2
Web
-

Fida factsheet

Factsheet of all key data and Key performance of ETF/fund (by FIDA)

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Last update 1/31/2026.


Policy

Objectif d'investissement L'objectif du Fonds est de rpliquer la performance des marchs de la dette publique en devise locale de diffrents pays mergents. Le Fonds vise a' rpliquer aussi fidèlement que possible la performance du Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index (' l'Indice '). Le Fonds est un fonds indiciel (galement appel fonds gr passivement). Politiques d'investissement Le Fonds investit principalement dans des titres inclus dans l'Indice. Ces titres incluent des obligations mises par des gouvernements de pays de marchs mergents. Ces titres peuvent etre assortis de taux d'intret flottants ou fixes, et nots de qualit ' investment grade ' (qualit leve) ou infrieure. Compte tenu qu'il peut s'avrer difficile d'acheter de manière efficace tous les titres compris dans l'Indice en cherchant a' rpliquer sa performance, le Fonds utilisera une stratgie d'chantillonnage stratifi afin de construire un portefeuille reprsentatif. En consquence, le Fonds ne dtiendra gnralement qu'un seul sous-ensemble des titres compris dans l'Indice. Le Fonds peut utiliser des instruments financiers drivs (c'est-a'-dire, des contrats financiers dont les prix sont dpendants d'un ou plusieurs actifs sous-jacents) afin d'assurer la gestion efficace du portefeuille. Sauf circonstances exceptionnelles, le Fonds mettra et rachètera gnralement les actions uniquement pour certains investisseurs institutionnels. Toutefois, les actions du Fonds peuvent etre achetes ou vendues par l'intermdiaire de courtiers sur une ou plusieurs bourses de valeurs. Le Fonds ngocie sur ces bourses de valeurs aux prix du march, lesquels peuvent fluctuer tout au long de la journe. Les prix du march peuvent etre suprieurs ou infrieurs a' la valeur liquidative quotidienne du Fonds. L'exposition maximum du Compartiment au pret de titres ne dpassera pas 70 % de sa Valeur liquidative. Les Actionnaires peuvent racheter les actions les jours ouvrs au Roy


Fees and Ongoing charges

Management Fee
0.55%

 

Date Ongoing charge/TER
5/30/2025 0.58%


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