Confronta Vanguard UK Invest.Grade Bond Index Dis GBP IE00B1S74W91
Dati anagrafici
- Nome
- Vanguard UK Invest.Grade Bond Index Dis GBP
- Tipologia
- -
- Sicav
- Vanguard Investment Series plc
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
Bloomberg GBP Non Government Float Adjusted Bond (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 31/10/2007
- Valuta di denominazione
- Sterlina Inglese
- Valuta di quotazione
- Sterlina Inglese
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Sterlina - Corporate e Governativi
Società
- Società
- VANGUARD GROUP (IRELAND)
- Indirizzo
- 70 SIR JOHN ROGERSON'S QUAY, DUBLIN 2 - D02-R296 DUBLIN
- Sito internet
- www.vanguard.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
L'indice comprende obbligazioni denominate in sterline con rating investment grade, esclusi i titoli di debito pubblico e le obbligazioni governative del Regno Unito, con scadenze superiori a un anno. Le obbligazioni investment grade sono in genere obbligazioni con un rischio di default relativamente basso. Il Fondo si propone di: 1. Replicare il rendimento dell'Indice investendo direttamente in un portafoglio di titoli che, per quanto possibile e praticabile, consista in un campione rappresentativo dei titoli che compongono l'Indice. 2. Restare totalmente investito, salvo in condizioni straordinarie di mercato, politiche o simili in cui il Fondo potrebbe temporaneamente discostarsi dalla politica d'investimento per evitare perdite. Il Fondo investe in titoli denominati in valute diverse dalla valuta di base. I movimenti dei tassi di cambio possono influire sul rendimento degli investimenti. Sebbene si preveda che il Fondo replichera' l'Indice il piu' fedelmente possibile, in genere non corrispondera' esattamente la performance dell'Indice di riferimento, a causa di vari fattori quali le spese a carico del Fondo e di vincoli normativi. Informazioni dettagliate su questi fattori e sul tracking error previsto del Fondo sono riportate nel Prospetto.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,12% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Sterlina Inglese) |
|---|---|
| 31/12/2025 | 0,56 |
| 30/09/2025 | 0,54 |