Confronta EF Bond USD Short Term LTE R EUR LU0097116601
Dati anagrafici
- Nome
- EF Bond USD Short Term LTE R EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Eurizon Fund
- Categoria Assogestioni
- Obb. Dollaro Governativi Breve Termine
- Benchmark ufficiale
-
JPM GBI US 1-3 Year TR Index (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 16/07/1999
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 37,25
- Categoria
- Obbligazionari USA - Governativi (Breve-Medio Term.)
Società
- Società
- Eurizon Capital Sgr Lux branch
- Indirizzo
- 28, boulevard kockelscheuer - L-1821 Luxembourg
- Sito internet
- www.eurizoncapital.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo investe principalmente in titoli di stato statunitensi denominati in dollari statunitensi. Il fondo generalmente predilige l'investimento diretto, ma a volte puo' investire tramite derivati. In particolare, il fondo investe normalmente almeno l'80% del patrimonio netto totale in strumenti di debito e correlati al debito, inclusi strumenti del mercato monetario, emessi dal governo degli Stati Uniti e denominati in USD. Il rating creditizio e la durata dei titoli sono generalmente coerenti con quelli del benchmark. II fondo puo' investire nelle seguenti classi di attivita' fino alle percentuali del patrimonio netto totale indicate: Strumenti di debito governativo societario e non statunitense: 20%. Il fondo non investe in titoli garantiti da attivita' o obbligazioni convertibili contingenti (CoCo), ma puo' esservi esposto indirettamente (massimo 10% del patrimonio netto totale). Gli investimenti non denominati in USD sono coperti rispetto all'USD.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,30% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 1,50% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 500
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| EF Bond USD Short Term LTE R2 Cap $ | LU0417235057 |