Confronta New Millennium Augustum High Qual. Bond A Cap EUR LU0163795908
Dati anagrafici
- Nome
- New Millennium Augustum High Qual. Bond A Cap EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- New Millennium Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi Breve Termine
- Benchmark ufficiale
-
B-Barclays Swap Eur 3 Months Tr Index (30,00%) Bloomberg Euro Agg.Gov. 1-3 y TR Unh Index (40,00%) Bloomberg Euro Aggregate Government TR Index (30,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 28/03/2003
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 2
- Score
- 30,43
- Categoria
- Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni)
Società
- Società
- Natam Management Company S.A.
- Indirizzo
- 11 rue Béatrix de Bourbon - L-1225 Luxembourg
- Sito internet
- www.natam.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il comparto, tramite scelte discrezionali, investe in titoli obbligazionari, sia a tasso fisso che a tasso variabile, emessi prevalentemente da emittenti europei; Le obbligazioni sono emesse principalmente da emittenti governativi e sovranazionali, di cui almeno il 20% emesse da governi appartenenti ai paesi del G8 ed emittenti sovranazionali; Non è consentito l'investimento in titoli con rating inferiore ad investment grade, n privi di rating; Il rischio di cambio è limitato al 20% grazie alla copertura delle principali posizioni valutarie nei confronti dell'Euro;L'uso di strumenti derivati, ossia di contratti finanziari il cui valore dipende dal prezzo di mercato di un'attivita' di riferimento è consentito anche a fini di investimento a condizione che l'insieme degli impegni assunti non superi in nessun momento il 50% del valore del patrimonio netto del comparto;
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,80% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : < 25000
- Commissioni di ingresso
- 2,00% : >25000 <75000
- Commissioni di ingresso
- 1,00% : >75000 <150000
- Commissioni di ingresso
- 0,50% : >150000
- Commissioni di performance
- 7,50% : in caso di overperformance rispetto al High Water Mark
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.500
- Versamento successivo
- 1.500
- Valuta versamento
- Euro
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| New Millennium Augustum High Qual. Bond A Cap $Hdg | LU1796860663 |
| New Millennium Augustum High Qual. Bond D Dis EUR | LU0777019158 |
| New Millennium Augustum High Qual. Bond L Cap EUR | LU1148873745 |