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Confronta New Millennium Augustum High Qual. Bond D Dis EUR LU0777019158

Dati anagrafici

Nome
New Millennium Augustum High Qual. Bond D Dis EUR
Tipologia
-
Sicav
New Millennium Sicav
Categoria Assogestioni
Obb. Euro Governativi Breve Termine
Benchmark ufficiale
B-Barclays Swap Eur 3 Months Tr Index (30,00%)
Bloomberg Euro Agg.Gov. 1-3 y TR Unh Index (40,00%)
Bloomberg Euro Aggregate Government TR Index (30,00%)
Grado di rischio
2
Data inizio quotazione
07/05/2012
Valuta di denominazione
Euro
Valuta di quotazione
Euro
Stato
Quotato
Distribuzione dei proventi
Distribuito

FIDArating

Data
-
Rating
2
Score
30,39
Categoria
Obbligazionari Area Euro - Governativi (1-3 Anni)

Società

Società
Natam Management Company S.A.
Indirizzo
11 rue Béatrix de Bourbon - L-1225 Luxembourg
Sito internet
www.natam.lu

Scheda Fida

Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida

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Dati al 31/01/2026.

Politica di investimento

Il comparto investe in titoli obbligazionari, sia a tasso fisso che a tasso variabile, emessi prevalentemente da emittenti europei; Le obbligazioni sono emesse principalmente da emittenti governativi e sovranazionali, di cui almeno il 20% emesse da governi appartenenti ai paesi del G8 ed emittenti sovranazionali;

Investimenti e commissioni

Commissioni di gestione
1,00% : annuale
Commissioni di ingresso
3,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
Commissioni di performance
7,50% : Overperformance del fondo rispetto al parametro di riferimento
Commissioni di uscita
0,00% : non previsto

Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione

Versamento iniziale
1.000
Versamento successivo
1.000
Valuta versamento
-

Dividendi

Data stacco Importo dividendo (Euro)
02/01/2026 2,21
02/01/2025 2,19

Altri fondi del comparto

FondiDoc SmartHelpDesk