Confronta New Millennium Euro Bonds Short Term D Dis EUR LU0452433385
Dati anagrafici
- Nome
- New Millennium Euro Bonds Short Term D Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- New Millennium Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi Breve Termine
- Benchmark ufficiale
-
Bloomberg Euro Agg.Gov. 1-3 y TR Unh Index (90,00%) Bloomberg Barcl.Pan Euro Corp. FRN Bond TR Index (10,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 05/10/2009
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 2
- Score
- 39,57
- Categoria
- Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni)
Società
- Società
- Natam Management Company S.A.
- Indirizzo
- 11 rue Béatrix de Bourbon - L-1225 Luxembourg
- Sito internet
- www.natam.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il comparto, tramite scelte discrezionali, investe in depositi, strumenti del mercato monetario ed obbligazioni denominate in Euro, con tassi sia fissi sia variabili, di emittenti prevalentemente governativi e sovranazionali. E' consentito un ampio grado di discrezionalita' rispetto al benchmark che risulta cosi' composto: 90% B-Barclays Emu Govt Bond 1-3 y TR (LEG1TREU) 10% B-Barclays Pan Euro Corp FRN bond TR (BPE2TREH) L'uso di strumenti finanziari derivati, ossia di contratti finanziari il cui valore dipende dal prezzo di mercato di un'attivita' di riferimento, è consentito, anche a fini di investimento, a condizione che l'insieme degli impegni assunti non superi in nessun momento il 20% del valore del patrimonio netto del comparto;
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,55% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 10,00% : in caso di overperformance rispetto al benchmark con applicazione dell'High Water Mark
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- 1.000
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 02/01/2026 | 2,18 |
| 02/01/2025 | 3,50 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| New Millennium Euro Bonds Short Term A Cap EUR | LU0097542376 |
| New Millennium Euro Bonds Short Term L Cap EUR | LU1148873661 |