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Confronta New Millennium Euro Bonds Short Term A Cap EUR LU0097542376

Dati anagrafici

Nome
New Millennium Euro Bonds Short Term A Cap EUR
Tipologia
-
Sicav
New Millennium Sicav
Categoria Assogestioni
Obb. Euro Governativi Breve Termine
Benchmark ufficiale
Bloomberg Euro Agg.Gov. 1-3 y TR Unh Index (90,00%)
Bloomberg Barcl.Pan Euro Corp. FRN Bond TR Index (10,00%)
Grado di rischio
2
Data inizio quotazione
02/11/1999
Valuta di denominazione
Euro
Valuta di quotazione
Euro
Stato
Quotato
Distribuzione dei proventi
Accumulo

FIDArating

Data
-
Rating
2
Score
39,61
Categoria
Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni)

Società

Società
Natam Management Company S.A.
Indirizzo
11 rue Béatrix de Bourbon - L-1225 Luxembourg
Sito internet
www.natam.lu

Scheda Fida

Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida

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Dati al 31/01/2026.

Politica di investimento

Il comparto, tramite scelte discrezionali, investe in depositi, strumenti del mercato monetario ed obbligazioni denominate in Euro, con tassi sia fissi sia variabili, di emittenti prevalentemente governativi e sovranazionali. E' consentito un ampio grado di discrezionalita' rispetto al benchmark che risulta cosi' composto: 90% B-Barclays Emu Govt Bond 1-3 y TR (LEG1TREU) 10% B-Barclays Pan Euro Corp FRN bond TR (BPE2TREH)

Investimenti e commissioni

Commissioni di gestione
0,55% : annuale
Commissioni di ingresso
3,00% : < 25000
Commissioni di ingresso
2,00% : >25000 <75000
Commissioni di ingresso
1,00% : >75000 <150000
Commissioni di ingresso
0,50% : >150000
Commissioni di performance
10,00% : in caso di overperformance rispetto al benchmark con applicazione dell'High Water Mark
Commissioni di uscita
0,00% : non prevista
Commissione di switch
0,00% : non prevista

Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione

Versamento iniziale
1.500
Versamento successivo
1.500
Valuta versamento
Euro

Altri fondi del comparto

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