Confronta New Millennium Euro Bonds Short Term L Cap EUR LU1148873661
Dati anagrafici
- Nome
- New Millennium Euro Bonds Short Term L Cap EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- New Millennium Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi Breve Termine
- Benchmark ufficiale
-
Bloomberg Euro Agg.Gov. 1-3 y TR Unh Index (90,00%) Bloomberg Barcl.Pan Euro Corp. FRN Bond TR Index (10,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 24/02/2015
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 2
- Score
- 41,22
- Categoria
- Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni)
Società
- Società
- Natam Management Company S.A.
- Indirizzo
- 11 rue Béatrix de Bourbon - L-1225 Luxembourg
- Sito internet
- www.natam.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il comparto investe in depositi, strumenti del mercato monetario ed obbligazioni denominate in Euro, con tassi sia fissi sia variabili, di emittenti prevalentemente governativi e sovranazionali.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,45% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non previsto
- Commissioni di performance
- 15,00% : Overperformance del fondo rispetto al parametro di riferimento
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non previsto
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 01
- Versamento successivo
- 01
- Valuta versamento
- -
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| New Millennium Euro Bonds Short Term A Cap EUR | LU0097542376 |
| New Millennium Euro Bonds Short Term D Dis EUR | LU0452433385 |