Confronta Invesco Asian Flexible Bond A Dis EUR LU0794790807
Dati anagrafici
- Nome
- Invesco Asian Flexible Bond A Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Invesco Funds Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Paesi Emergenti
- Benchmark ufficiale
-
JPM Asia Credit Index (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 27/06/2012
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 3
- Score
- 66,51
- Categoria
- Obbligazionari Asia Pacifico
Società
- Società
- Invesco Management S.A.
- Indirizzo
- 37A Avenue JF Kennedy - L-1855 Luxembourg
- Sito internet
- www.invesco.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Comparto mira a conseguire l'obiettivo di investimento investendo almeno il 70% delle attivita' del Comparto in un portafoglio di titoli di debito investment grade e non investment grade (compresi titoli di debito privi di rating e titoli convertibili), tra cui i seguenti: titoli di debito emessi/garantiti dai governi, enti locali/pubbliche autorita' di paesi asiatici, o titoli di debito emessi/garantiti da entita' quotate su borse valori di paesi asiatici e che svolgono prevalentemente la loro attivita' in Asia, o titoli di debito denominati in valute di paesi asiatici, che possono essere emessi/garantiti da governi, autorita' od organismi all'infuori di quelli sopra descritti. Non oltre il 10% delle attivita' del Comparto sara' investito direttamente in titoli onshore cinesi quotati sulle Borse valori di Shanghai o Shenzhen tramite la quota QFII di invesco. Fino al 30% delle attivita' totali del Comparto puo' essere investito complessivamente in disponibilita' liquide e mezzi equivalenti, nonch in titoli di debito non rispondenti ai requisiti sopra indicati, di emittenti di tutto il mondo e denominati in qualsiasi valuta. Ai fini del Comparto, il Consulente per gli investimenti ha definito i paesi asiatici come tutti i paesi dell'Asia, escluso il Giappone ma comprese l'Australia e la Nuova Zelanda.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,00% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 01/04/2025 | 0,00 |
| 03/03/2025 | 0,44 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Invesco Asian Flexible Bond A Cap $ | LU0717748213 |
| Invesco Asian Flexible Bond A Cap EUR Hdg | LU2305832938 |
| Invesco Asian Flexible Bond A Dis $ | LU0717748056 |
| Invesco Asian Flexible Bond E Cap EUR | LU0717748569 |
| Invesco Asian Flexible Bond RM Dis $ | LU0794790989 |