Confronta EF II Euro Bond R Dis EUR LU1980827080
Dati anagrafici
- Nome
- EF II Euro Bond R Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Eurizon Fund II
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi M/L Termine
- Benchmark ufficiale
-
JPM EMU Government Bond EUR (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 29/05/2019
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 1
- Score
- 17,06
- Categoria
- Obbligazionari Area Euro - Governativi
Società
- Società
- Eurizon Capital Sgr Lux branch
- Indirizzo
- 28, boulevard kockelscheuer - L-1821 Luxembourg
- Sito internet
- www.eurizoncapital.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il patrimonio netto del Comparto è investito prevalentemente in strumenti finanziari di natura obbligazionaria o correlati al debito, di alto e medio merito creditizio (investment grade), emessi da autorita' pubbliche di qualsiasi paese e denominati in Euro, nonch depositi a termine presso istituti di credito. Su base accessoria, il patrimonio netto del Comparto puo' essere investito in qualsiasi altro strumento inclusi, ma non soltanto, altri fondi (fino al 10%) di ogni genere e le disponibilita' liquide. Il Comparto puo' utilizzare strumenti finanziari derivati con finalita' di copertura dei rischi, di efficiente gestione del portafoglio e/o di investimento in base alla Politica di investimento. L'utilizzo di strumenti finanziari derivati a fini di investimento potrebbe amplificare la fluttuazione del Valore della Quota del Comparto, in ascesa o in ribasso.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,85% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 1,50% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 15,00% : overperformance rispetto al HWM (5y) + benchmark
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 500
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 15/01/2026 | 0,46 |
| 15/10/2025 | 0,39 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| EF II Euro Bond E Cap EUR | LU2872787481 |
| EF II Euro Bond ED Dis EUR | LU2872787564 |
| EF II Euro Bond R Cap EUR | LU0367640660 |