Confronta EF II Euro Bond ED Dis EUR LU2872787564
Dati anagrafici
- Nome
- EF II Euro Bond ED Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Eurizon Fund II
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi M/L Termine
- Benchmark ufficiale
-
JPM EMU GOVT. Bond (Eur) (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 03/10/2024
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Area Euro - Governativi
Società
- Società
- Eurizon Capital Sgr Lux branch
- Indirizzo
- 28, boulevard kockelscheuer - L-1821 Luxembourg
- Sito internet
- www.eurizoncapital.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il fondo investe principalmente in titoli di Stato di tipo investment grade denominati in euro. Il fondo favorisce generalmente gli investimenti diretti, ma a volte puo' investire attraverso i derivati. In particolare, il fondo investe di norma almeno il 70% del patrimonio netto totale in titoli di debito e strumenti correlati, compresi gli strumenti del mercato monetario, denominati in euro. Il fondo puo' investire nelle seguenti classi di attivita': depositi in qualsiasi valuta: 20%; quote di OICVM e altri OIC: 10%. Il fondo non investe in titoli garantiti da attivita' e da ipoteca, ma puo' essere indirettamente esposto a essi (massimo il 10%).
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,75% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di performance
- 15,00% : overperformance rispetto al HWM (5y)
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 250.000
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
non disponibiliAltri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| EF II Euro Bond E Cap EUR | LU2872787481 |
| EF II Euro Bond R Cap EUR | LU0367640660 |
| EF II Euro Bond R Dis EUR | LU1980827080 |