Confronta Anima Obbligazionario Emergente AD Dis IT0005002727
Dati anagrafici
- Nome
- Anima Obbligazionario Emergente AD Dis
- Tipologia
- -
- Sicav
- -
- Categoria Assogestioni
- Obb. Paesi Emergenti
- Benchmark ufficiale
-
JPM EMBI GLOBAL DIVERSIFIED (90,00%) ICE BofAML Euro Treasury Bill TR EUR Index (10,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 10/04/2014
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 2
- Score
- 30,71
- Categoria
- Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate e Governativi
Società
- Società
- ANIMA SGR PER AZIONI
- Indirizzo
- CORSO GARIBALDI 99 - 20121 MILANO
- Sito internet
- www.animasgr.it
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il Fondo investe in titoli di natura obbligazionaria e monetaria, di emittenti sovrani, o garantiti da Stati sovrani, o di organismi sovranazionali, nonch di emittenti societari. Il Fondo investe in misura principale nei Paesi Emergenti dell'Europa Orientale, del Medio Oriente, dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa. Gli strumenti finanziari sono denominati principalmente in Euro, Dollari e Yen. La gestione dell'esposizione valutaria è di tipo attivo. Esposizione al rischio di cambio in misura residuale. in misura significativa investimenti con merito di credito inferiore ad adeguato o privi di rating e in misura prevalente investimenti con merito di credito adeguato. Investimento in depositi bancari in misura contenuta. Il Fondo utilizza strumenti finanziari derivati sia per finalita' di copertura dei rischi sia per finalita' diverse da quelle di copertura (tra cui arbitraggio).
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,20% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 2,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 20,00% : overperformance rispetto al benchmark
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 1,00% : tra Fondi con medesima commissione di sottoscrizione
- Commissione di switch
- 0,00% : nel caso di Fondo di provenienza con commissione di sottoscrizione superiore al Fondo di destinazione
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 2.000
- Versamento successivo
- 500
- Valuta versamento
- Euro
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 07/03/2025 | 0,13 |
| 08/03/2024 | 0,13 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Anima Obbligazionario Emergente A | IT0003825517 |
| Anima Obbligazionario Emergente B | IT0005404170 |