Dati anagrafici

Nome
Algebris Financial Income R Dis EUR
Tipologia
-
Sicav
Algebris UCITS Funds Plc
Categoria Assogestioni
Bilanciati
Benchmark ufficiale
non prevista (0,00%)
Grado di rischio
4
Data inizio quotazione
01/04/2014
Valuta di denominazione
Euro
Valuta di quotazione
Euro
Stato
Quotato
Distribuzione dei proventi
Distribuito

FIDArating

Data
-
Rating
5
Score
93,80
Categoria
Diversificati Eur Hedged Moderati

Società

Società
Algebris (UK) Limited
Indirizzo
First Floor, 11 Waterloo Place - SW1Y 4AH London
Sito internet
http://www.algebris.com/

Scheda Fida

Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida

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Dati al 31/05/2026.


Politica di investimento

Il Fondo investendo in obbligazioni e titoli azionari con elevati rendimenti da dividendi. Il Fondo intende investire nel settore finanziario a livello globale, prevalentemente in azioni che pagano dividendi elevati (come ad esempio, azioni ordinarie, depositary receipt e azioni privilegiate) e titoli di debito (come ad esempio, titoli di Stato e obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e variabili, che potrebbero presentare rating investment grade o below investment grade. Il Fondo puo' inoltre investire in titoli azionari e altri strumenti finanziari, inclusi titoli convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in azioni), titoli ibridi (strumenti che coniugano le caratteristiche di titoli obbligazionari e azionari, inclusi titoli Tier 1, upper e lower Tier 2, che sono tipologie di capitale bancario, e titoli del tipo trust preferred, ovvero titoli ibridi con caratteristiche sia di debito che azionarie), strumenti contingenti convertibili (CoCo-Bond) (obbligazioni che possono essere convertite in azioni o il cui importo di capitale puo' essere svalutato al verificarsi di un evento trigger), debito subordinato, exchange traded notes (ETN) (un tipo di strumento di debito che consente di ottenere un'esposizione a un indice, mercato o classe di attivi consentiti), exchange traded funds (titoli che replicano un indice, una materia prima o un paniere di attivi come un index fund, ma che sono negoziati come un'azione su una borsa valori) e altri organismi di investimento collettivo. In periodi di considerevoli movimenti sul mercato (volatilita') il Fondo puo' investire in misura consistente in depositi. Il Fondo puo' inoltre stipulare contratti su strumenti finanziari derivati (FDI), comprese le opzioni (titoli che conferiscono il diritto di acquistare o vendere un altro attivo), swap (strumenti che scambiano la performance di un attivo con quella di un altro), contratti finanziari differenziali (CFD) (un titolo che restituisce la differenza tra il valore di un attivo all'inizio e al termine del contratto), contratti a termine (contratti attraverso i quali si scambiano valute estere o titoli in una data futura concordata) e futures (contratti per lo scambio di un numero prestabilito di altri attivi a un prezzo certo a una data futura determinata).


Investimenti e commissioni

Commissioni di gestione
1,80% : annuale

Commissioni di ingresso
3,00% : Aliquota max per qualsiasi importo investito
Commissioni di performance
0,00% : non prevista
Commissioni di uscita
0,00% : non prevista

Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione

Versamento iniziale
2.000
Versamento successivo
1.000
Valuta versamento
-

Dividendi

Data stacco Importo dividendo (Euro)
10/04/2026 1,29
09/01/2026 1,21

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