| non prevista | (0,00%) |
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/05/2026.
Il Fondo investendo in obbligazioni e titoli azionari con elevati rendimenti da dividendi. Il Fondo intende investire nel settore finanziario a livello globale, prevalentemente in azioni che pagano dividendi elevati (come ad esempio, azioni ordinarie, depositary receipt e azioni privilegiate) e titoli di debito (come ad esempio, titoli di Stato e obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e variabili, che potrebbero presentare rating investment grade o below investment grade. Il Fondo puo' inoltre investire in titoli azionari e altri strumenti finanziari, inclusi titoli convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in azioni), titoli ibridi (strumenti che coniugano le caratteristiche di titoli obbligazionari e azionari, inclusi titoli Tier 1, upper e lower Tier 2, che sono tipologie di capitale bancario, e titoli del tipo trust preferred, ovvero titoli ibridi con caratteristiche sia di debito che azionarie), strumenti contingenti convertibili (CoCo-Bond) (obbligazioni che possono essere convertite in azioni o il cui importo di capitale puo' essere svalutato al verificarsi di un evento trigger), debito subordinato, exchange traded notes (ETN) (un tipo di strumento di debito che consente di ottenere un'esposizione a un indice, mercato o classe di attivi consentiti), exchange traded funds (titoli che replicano un indice, una materia prima o un paniere di attivi come un index fund, ma che sono negoziati come un'azione su una borsa valori) e altri organismi di investimento collettivo. In periodi di considerevoli movimenti sul mercato (volatilita') il Fondo puo' investire in misura consistente in depositi. Il Fondo puo' inoltre stipulare contratti su strumenti finanziari derivati (FDI), comprese le opzioni (titoli che conferiscono il diritto di acquistare o vendere un altro attivo), swap (strumenti che scambiano la performance di un attivo con quella di un altro), contratti finanziari differenziali (CFD) (un titolo che restituisce la differenza tra il valore di un attivo all'inizio e al termine del contratto), contratti a termine (contratti attraverso i quali si scambiano valute estere o titoli in una data futura concordata) e futures (contratti per lo scambio di un numero prestabilito di altri attivi a un prezzo certo a una data futura determinata).
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 10/04/2026 | 1,29 |
| 09/01/2026 | 1,21 |
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Algebris Financial Income M Cap $ | IE00BBHX5Y72 |
| Algebris Financial Income MD Dis EUR | IE00BBHX5Z89 |
| Algebris Financial Income R $ | IE00BCZNXN11 |
| Algebris Financial Income R CHF | IE00BCZQ7S31 |
| Algebris Financial Income R Dis $ | IE00BCZNX426 |
| Algebris Financial Income R Dis CHF | IE00BD3D0179 |
| Algebris Financial Income R Dis GBP | IE00BCZNX319 |
| Algebris Financial Income R EUR | IE00BCZQ7T48 |
| Algebris Financial Income R GBP | IE00BCZNX194 |