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Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 28/02/2026.
Il Fondo intende investire nel settore finanziario a livello globale, prevalentemente in azioni che pagano dividendi elevati (come ad esempio, azioni ordinarie, depositary receipt e azioni privilegiate) e titoli di debito (come ad esempio, titoli di Stato e obbligazioni corporate) con tassi di interesse fissi e variabili, che potrebbero presentare rating investment grade o below investment grade. Il Fondo puo' inoltre investire in titoli azionari e altri strumenti finanziari, inclusi titoli convertibili (obbligazioni che possono essere convertite in azioni), titoli ibridi (strumenti che coniugano le caratteristiche di titoli obbligazionari e azionari, inclusi titoli Tier 1, upper e lower Tier 2, che sono tipologie di capitale bancario, e titoli del tipo trust preferred, ovvero titoli ibridi con caratteristiche sia di debito che azionarie), strumenti contingenti convertibili (CoCo-Bond) (obbligazioni che possono essere convertite in azioni o il cui importo di capitale puo' essere svalutato al verificarsi di un evento trigger), debito subordinato, exchange traded notes (ETN) (un tipo di strumento di debito che consente di ottenere un'esposizione a un indice, mercato o classe di attivi consentiti), exchange traded funds (titoli che replicano un indice, una materia prima o un paniere di attivi come un index fund, ma che sono negoziati come un'azione su una borsa valori) e altri organismi di investimento collettivo. In periodi di considerevoli movimenti sul mercato (volatilita') il Fondo puo' investire in misura consistente in depositi. possibile acquistare o vendere quotidianamente azioni (eccetto il fine settimana o durante le festivita' nazionali nel Regno Unito o in Irlanda). Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione 'Negoziazione del Fondo'.
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 09/01/2026 | 1,21 |
| 08/10/2025 | 1,13 |
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Algebris Financial Income M Cap $ | IE00BBHX5Y72 |
| Algebris Financial Income MD Dis EUR | IE00BBHX5Z89 |
| Algebris Financial Income R $ | IE00BCZNXN11 |
| Algebris Financial Income R CHF | IE00BCZQ7S31 |
| Algebris Financial Income R Dis $ | IE00BCZNX426 |
| Algebris Financial Income R Dis CHF | IE00BD3D0179 |
| Algebris Financial Income R Dis GBP | IE00BCZNX319 |
| Algebris Financial Income R EUR | IE00BCZQ7T48 |
| Algebris Financial Income R GBP | IE00BCZNX194 |