Confronta BNP Paribas Euro Bond Clas Dis EUR LU0075937911
Dati anagrafici
- Nome
- BNP Paribas Euro Bond Clas Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- BNP Paribas Funds
- Categoria Assogestioni
- Obb. Altre Special.
- Benchmark ufficiale
-
BarCap Euro Aggregate (TR) (100,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 05/06/1997
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 2
- Score
- 25,59
- Categoria
- Obbligazionari Euro - Globali - Corporate e Governativi
Società
- Società
- BNP Paribas AM Lux
- Indirizzo
- 60, avenue John F. Kennedy - L-1855 Luxembourg
- Sito internet
- www.bnpparibas-am.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il debito strutturato investment grade puo' rappresentare un massimo del 20% del portafoglio. Si tratta di un fondo a gestione attiva e, in quanto tale, puo' investire in titoli non compresi nell'indice, il Barclays Euro Aggregate (RI).
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,75% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 0,00% : Aliquota minima
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : Aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 1,50% : aliquota max per qualsiasi importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- -
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 22/04/2025 | 2,76 |
| 19/04/2024 | 2,85 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| BNP Paribas Euro Bond Clas EUR | LU0075938133 |
| BNP Paribas Euro Bond K EUR | LU2701240975 |
| BNP Paribas Euro Bond N EUR | LU0107072935 |