Confronta New Millennium Euro Bonds Short Term A Cap EUR LU0097542376
Dati anagrafici
- Nome
- New Millennium Euro Bonds Short Term A Cap EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- New Millennium Sicav
- Categoria Assogestioni
- Obb. Euro Governativi Breve Termine
- Benchmark ufficiale
-
Bloomberg Euro Agg.Gov. 1-3 y TR Unh Index (90,00%) Bloomberg Barcl.Pan Euro Corp. FRN Bond TR Index (10,00%) - Grado di rischio
- 2
- Data inizio quotazione
- 02/11/1999
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Accumulo
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 2
- Score
- 39,61
- Categoria
- Obbligazionari Area Euro - Corporate e Governativi (1-3 Anni)
Società
- Società
- Natam Management Company S.A.
- Indirizzo
- 11 rue Béatrix de Bourbon - L-1225 Luxembourg
- Sito internet
- www.natam.lu
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Il comparto, tramite scelte discrezionali, investe in depositi, strumenti del mercato monetario ed obbligazioni denominate in Euro, con tassi sia fissi sia variabili, di emittenti prevalentemente governativi e sovranazionali. E' consentito un ampio grado di discrezionalita' rispetto al benchmark che risulta cosi' composto: 90% B-Barclays Emu Govt Bond 1-3 y TR (LEG1TREU) 10% B-Barclays Pan Euro Corp FRN bond TR (BPE2TREH)
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 0,55% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 3,00% : < 25000
- Commissioni di ingresso
- 2,00% : >25000 <75000
- Commissioni di ingresso
- 1,00% : >75000 <150000
- Commissioni di ingresso
- 0,50% : >150000
- Commissioni di performance
- 10,00% : in caso di overperformance rispetto al benchmark con applicazione dell'High Water Mark
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.500
- Versamento successivo
- 1.500
- Valuta versamento
- Euro
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| New Millennium Euro Bonds Short Term D Dis EUR | LU0452433385 |
| New Millennium Euro Bonds Short Term L Cap EUR | LU1148873661 |