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Confronta Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D LU0468896575

Dati anagrafici

Nome
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1D
Tipologia
-
Sicav
Xtrackers II
Categoria Assogestioni
Altri
Benchmark ufficiale
Iboxx Sov. EUR Germany Overall TR (100,00%)
Grado di rischio
3
Data inizio quotazione
05/01/2010
Valuta di denominazione
Euro
Valuta di quotazione
Euro
Stato
Quotato
Distribuzione dei proventi
Distribuito

FIDArating

Data
-
Rating
-
Score
-
Categoria
Obbligazionari Area Euro - Governativi

Società

Società
DWS INVESTMENT
Indirizzo
2 Boulevard Konrad Adenauer - L-1115 Luxembourg
Sito internet
funds.deutscheam.com/lu

Scheda Fida

Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida

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Dati al 31/01/2026.

Politica di investimento

Al fine di conseguire l'obiettivo, il Fondo cerchera' di replicare l'Indice acquistando un portafoglio di titoli che potrebbero comprendere gli elementi costitutivi dell'Indice o altri investimenti non correlati secondo quanto deciso dalle entita' DWS. L'indice riflette alcuni tipi di titoli di debito negoziabili (obbligazioni) denominati in valute in euro o pre-euro emessi dal governo tedesco. La composizione dell'indice viene ribilanciata in base a una metodologia prestabilita. Affinch le obbligazioni possano essere incluse nell'indice in una data di ribilanciamento mensile, devono avere, alla data di ribilanciamento rilevante, una scadenza residua di almeno 1 anno. L'indice è calcolato sulla base del rendimento totale, cio' significa che somme equivalenti ai pagamenti degli interessi vengono reinvestite nell'indice.

Commissioni e spese correnti

Commissioni di gestione
0,05%

 

Data Spese correnti/TER
12/02/2025 0,19%

Dividendi

Data stacco Importo dividendo (Euro)
18/02/2026 1,47
20/08/2025 1,34

Altri fondi del comparto

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