Confronta DNCA Invest Evolutif AD Dis EUR LU1055118761
Dati anagrafici
- Nome
- DNCA Invest Evolutif AD Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- Dnca Invest
- Categoria Assogestioni
- Fondi Flessibili
- Benchmark ufficiale
-
MSCI World Net TR (EUR) (25,00%) MSCI Europe Net TR (EUR) (25,00%) Bloomberg Euro Govt. Infl-Linked 1-10Y TR (50,00%) - Grado di rischio
- 3
- Data inizio quotazione
- 02/05/2014
- Valuta di denominazione
- Euro
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- 5
- Score
- 77,79
- Categoria
- Diversificati Moderati
Società
- Società
- Dnca Finance
- Indirizzo
- 19 PLACE VENDOME - 75001 Paris
- Sito internet
- www.dnca-investments.com
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
Fino al 100% del suo patrimonio netto, il Prodotto puo' essere esposto ad azioni di emittenti di qualsiasi capitalizzazione di mercato senza vincoli geografici. Le azioni di emittenti con capitalizzazione inferiore a 1 miliardo di euro non possono superare il 10% del patrimonio netto. La parte di investimento in azioni di societa' con sede legale in paesi emergenti (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i paesi asiatici, escluso il Giappone, o il Sud America, ecc. Il Prodotto puo' investire fino al 70% del proprio patrimonio netto in titoli a reddito fisso e strumenti del mercato monetario emessi dal settore pubblico o privato, a seconda delle opportunita' del mercato, senza alcun vincolo in termini di rating o durata. Tuttavia, l'investimento in titoli di debito non "Investment Grade" o privi di rating (ossia con un rating Standard & Poor's inferiore ad A-3 a breve termine o BBB- a lungo termine o equivalente) non puo' superare il 30% del patrimonio netto. La Societa' di Gestione non basera' le proprie decisioni di investimento e la valutazione del rischio esclusivamente sui rating assegnati da agenzie di rating indipendenti, ma procedera' anche a una propria analisi del credito.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 2,00% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 2,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 20,00% : overperformance rispetto al benchmark
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
- Commissione di switch
- 1,00% : aliquota max per qualsiasi importo convertito
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 2.500
- Versamento successivo
- -
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 26/02/2026 | 2,31 |
| 28/08/2025 | 2,22 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| DNCA Invest Evolutif A Cap EUR | LU0284394664 |
| DNCA Invest Evolutif B Cap EUR | LU0284394821 |