Confronta Ashmore EM Corporate Debt I Dis EUR LU0493851025
Dati anagrafici
- Nome
- Ashmore EM Corporate Debt I Dis EUR
- Tipologia
- -
- Sicav
- ASHMORE
- Categoria Assogestioni
- Altri
- Benchmark ufficiale
-
JP Morgan CEMBI Broad Div. (100,00%) - Grado di rischio
- 4
- Data inizio quotazione
- 02/08/2010
- Valuta di denominazione
- Dollaro Statunitense
- Valuta di quotazione
- Euro
- Stato
- Quotato
- Distribuzione dei proventi
- Distribuito
FIDArating
- Data
- -
- Rating
- -
- Score
- -
- Categoria
- Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate
Società
- Società
- Ashmore Inv. Man.(Ireland) Ltd
- Indirizzo
- 32 Molesworth Street - - Dublin 2
- Sito internet
- -
Scheda Fida
Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida
Dati al 31/01/2026.
Politica di investimento
The Fund aims to be mainly invested in bonds and similar instruments issued primarily by Emerging Markets private and public sector corporate entities. The Fund will seek to achieve its objectives through securities denominated in US Dollars and other major currencies as well as Emerging Markets local currencies. The Fund may not invest more than 50% of its net assets in investments denominated in currencies other than US Dollars or other G7 currencies (unless over such amount, such investments are hedged to the US Dollar). The Fund may not invest more than 25% of its net assets in a single Emerging Markets. The Fund may also be invested in financial instruments whose value derives from the value and characteristics of one or more underlying assets (derivatives) and engage in certain techniques for hedging purposes and efficient management of assets.
Investimenti e commissioni
- Commissioni di gestione
- 1,15% : annuale
- Commissioni di ingresso
- 5,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
- Commissioni di performance
- 0,00% : non prevista
- Commissioni di uscita
- 0,00% : non prevista
Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione
- Versamento iniziale
- 1.000.000
- Versamento successivo
- 5.000
- Valuta versamento
- -
Dividendi
| Data stacco | Importo dividendo (Euro) |
|---|---|
| 02/02/2026 | 0,25 |
| 02/01/2026 | 0,18 |
Altri fondi del comparto
| Nome | Codice Isin |
|---|---|
| Ashmore EM Corporate Debt R Dis $ | LU0493851884 |