Dati anagrafici

Nome
Ashmore EM Corporate Debt R Dis $
Tipologia
-
Sicav
ASHMORE
Categoria Assogestioni
Altri
Benchmark ufficiale
JP Morgan CEMBI Broad Div. (100,00%)
Grado di rischio
3
Data inizio quotazione
25/11/2010
Valuta di denominazione
Dollaro Statunitense
Valuta di quotazione
Dollaro Statunitense
Stato
Quotato
Distribuzione dei proventi
Distribuito

FIDArating

Data
-
Rating
1
Score
11,79
Categoria
Obbligazionari Globali (Mercati Emergenti) - Corporate

Società

Società
Ashmore Inv. Man.(Ireland) Ltd
Indirizzo
32 Molesworth Street - - Dublin 2
Sito internet
-

Scheda Fida

Documento sintetico descrittivo delle caratteristiche e delle performance dell'oicr, a cura di Fida

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Dati al 31/01/2026.


Politica di investimento

Il Comparto punta a investire prevalentemente in obbligazioni e strumenti simili emessi principalmente da societa' del settore pubblico o privato dei paesi emergenti. Il Comparto cerchera' di raggiungere gli obiettivi investendo in titoli denominati in dollari USA e altre valute principali, nonch nelle valute locali dei paesi emergenti. Il Comparto non potra' investire piu' del 50% del suo patrimonio netto in investimenti denominati in valute diverse dal dollaro USA o da altre valute del G7 (salvo per l'importo per il quale tali investimenti sono coperti sul cambio con il dollaro USA). Il Comparto non potra' investire piu' del 25% del suo patrimonio netto nello stesso paese emergente. Il Comparto puo', in via accessoria, detenere liquidita' e investire in Strumenti del mercato monetario, compresi OICVM o OIC del mercato monetario denominati in dollari USA o in altre valute. Nel complesso, gli investimenti in OICVM e/o OIC non possono superare il 10% del patrimonio netto del Comparto. Il Comparto potra' inoltre investire in strumenti finanziari il cui valore deriva dal valore e dalle caratteristiche di uno o piu' attivi sottostanti (derivati) e adottare tecniche a scopo di copertura nonch ai fini di una gestione efficiente del patrimonio, compresi total return swap, contratti di pronti contro termine attivi e passivi, entro i limiti fissati nel prospetto informativo. Il Comparto adotta principalmente un approccio fondamentale attivo di tipo ascendente per la gestione degli investimenti con una selezione geografica macroeconomica top-down.


Investimenti e commissioni

Commissioni di gestione
1,75% : annuale

Commissioni di ingresso
5,00% : aliquota max per qualsiasi importo investito
Commissioni di performance
0,00% : non prevista
Commissioni di uscita
0,00% : non prevista

Modalità di sottoscrizione in un'unica soluzione

Versamento iniziale
5.000
Versamento successivo
500
Valuta versamento
-

Dividendi

Data stacco Importo dividendo (Dollaro Statunitense)
02/02/2026 0,24
02/01/2026 0,15

FondiDoc SmartHelpDesk