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SISF Asian Bond Total Return C Cap $ LU0106251068
Répartition par value
| Dollar des États-Unis | 37,86% |
| Roupie indonésienne | 12,32% |
| Won sud-coréen | 11,84% |
| Yuan ou renminbi chinois | 8,86% |
| Baht thaïlandais | 6,66% |
| Non definito | 4,96% |
| Roupie indienne | 4,01% |
| Peso philippin | 3,86% |
| Dollar de Singapour | 3,81% |
| Ringgit malais | 2,94% |
| Dollar australien | 1,56% |
| Euro | 0,92% |
| Yen japonais | 0,41% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
Répartition par zone géographiques
| Asia Pacific | 76,83% |
| North America | 11,24% |
| World / Multiple areas | 4,96% |
| Europe | 4,14% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 2,02% |
| Latin America | 0,82% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
Répartitions par secteur
| Souveraines | 49,90% |
| Finance | 21,82% |
| NON DISPONIBLE | 12,87% |
| Services d'utilité publique | 4,43% |
| Consommations discrétionnaires | 2,69% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,78% |
| Industrie | 1,44% |
| Immobilier | 1,43% |
| Technologie | 1,33% |
| Biens de consommation | 1,06% |
| Tous les secteurs | 0,60% |
| Biens de première nécessité | 0,43% |
| d'État | 0,11% |
| Télécommunications | 0,10% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
Top Ten
| FFX USD-IDR 20260302 | 8,61% |
| FFX USD-KRW 20260427 | 7,88% |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 SR 101 6.875% 15 Ap | 7,20% |
| FFX USD-THB 20260206 | 6,65% |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) FR0104 SR 104 6.5% 15 Jul | 5,12% |
| SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND RMB I ACC(CFMI) | 5,00% |
| FFX USD-CNH 20260227 | -5,02% |
| FFX USD-THB 20260206 | -6,72% |
| FFX USD-KRW 20260427 | -8,10% |
| FFX USD-IDR 20260302 | -8,57% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026