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BGF Euro Bond A2 Cap EUR LU0050372472
Répartition par asset
| Obligations étrangères | 53,20% |
| Obligations d'État | 39,02% |
| Autre | 7,78% |
| Capitaux propres | 81,83 mln (Euro) |
Renseignements ajournés au: 31/03/2026
Répartition par value
| Euro | 87,06% |
| Livre britannique | 8,89% |
| Dollar des États-Unis | 3,24% |
| Franc suisse | 1,12% |
| Dollar australien | 0,94% |
| Zloty polonais | 0,03% |
| Non definito | -1,27% |
Renseignements ajournés au: 31/03/2026
Répartition par zone géographiques
| Europe | 86,26% |
| Amérique du Nord | 9,81% |
| Asie-Pacifique | 3,34% |
| Amérique latine | 1,43% |
| Zones globales / multiples | -0,87% |
Renseignements ajournés au: 31/03/2026
Répartitions par secteur
| Finance | 39,78% |
| Souveraines | 35,32% |
| NON DISPONIBLE | 12,47% |
| Services d'utilité publique | 5,34% |
| Industrie | 2,02% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,77% |
| Santé | 0,61% |
| Consommations discrétionnaires | 0,55% |
| Immobilier | 0,55% |
| Technologie | 0,48% |
| Biens de première nécessité | 0,47% |
| Ressources naturelles | 0,26% |
| d'État | 0,22% |
| Télécommunications | 0,15% |
| Tous les secteurs | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 31/03/2026
Top Ten
| BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR | 9,04% |
| GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 2.1 03/15/2028 | 3,02% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 2.7 02/25/2031 | 1,50% |
| BNP PARIBAS SA MTN RegS 2 05/24/2031 | 1,46% |
| AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 | 1,42% |
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2.85 02/01/2031 | 1,42% |
| GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375 06/16/2036 | 1,41% |
| BANCO SANTANDER SA MTN RegS 2.25 10/04/2032 | 1,23% |
| SPAIN (KINGDOM OF) 3.3 04/30/2036 | 1,19% |
| EUR CASH(Committed) | -2,36% |
Renseignements ajournés au: 31/03/2026