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BGF Euro Bond A2 Cap EUR LU0050372472
Répartition par asset
| Obligations étrangères | 57,90% |
| Obligations d'État | 41,82% |
| Autre | 0,28% |
| Capitaux propres | 413,06 mln (Euro) |
Renseignements ajournés au: 29/05/2026
Répartition par value
| Euro | 87,58% |
| Livre britannique | 7,66% |
| Dollar des États-Unis | 2,94% |
| Franc suisse | 1,14% |
| Dollar australien | 0,90% |
| Couronne norvégienne | 0,05% |
| Zloty polonais | 0,04% |
| Non definito | -0,30% |
Renseignements ajournés au: 29/05/2026
Répartition par zone géographiques
| Europe | 81,81% |
| Amérique du Nord | 10,82% |
| Asie-Pacifique | 4,66% |
| Amérique latine | 1,70% |
| Afrique, zone arabe, Moyen-Orient | 0,81% |
| Zones globales / multiples | 0,17% |
Renseignements ajournés au: 29/05/2026
Répartitions par secteur
| Finance | 43,73% |
| Souveraines | 36,14% |
| Services d'utilité publique | 6,97% |
| NON DISPONIBLE | 5,12% |
| Industrie | 1,81% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,68% |
| Santé | 1,28% |
| Technologie | 0,91% |
| Consommations discrétionnaires | 0,67% |
| Immobilier | 0,60% |
| d'État | 0,50% |
| Ressources naturelles | 0,27% |
| Biens de première nécessité | 0,17% |
| Télécommunications | 0,16% |
| Tous les secteurs | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 29/05/2026
Top Ten
| ITALY (REPUBLIC OF) RegS 2.55 02/25/2027 | 2,01% |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 3.25 02/25/2032 | 1,53% |
| GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.375 06/16/2036 | 1,47% |
| AXA SA MTN RegS 5.125 01/17/2047 | 1,44% |
| GREECE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5 06/18/2030 | 1,30% |
| BANCO SANTANDER SA MTN RegS 2.25 10/04/2032 | 1,27% |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC 1.985 12/15/2031 | 1,11% |
| AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT MTN RegS 0.125 0 | 1,10% |
| BEIGNET INVESTOR LLC 144A 6.581 05/30/2049 | 1,10% |
| EUR CASH(Committed) | -1,35% |
Renseignements ajournés au: 31/05/2026