| Euro | 87,90% |
| Dollar des États-Unis | 6,18% |
| Livre britannique | 4,62% |
| Non definito | 1,10% |
| Couronne danoise | 0,02% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Europe | 86,15% |
| World / Multiple areas | 6,41% |
| North America | 6,02% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0,65% |
| Asia Pacific | 0,56% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| Finance | 54,30% |
| Services d'utilité publique | 9,70% |
| NON DISPONIBLE | 9,38% |
| Souveraines | 5,14% |
| Liquidité | 4,97% |
| Consommations discrétionnaires | 4,76% |
| Industrie | 4,21% |
| Immobilier | 3,03% |
| Télécommunications | 2,42% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,02% |
| Santé | 0,45% |
| Biens de première nécessité | 0,35% |
| Technologie | 0,26% |
| Contrats de change à terme | 0,06% |
| FUTURES | 0,01% |
| SWAPS | -0,26% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
| OVCT 260108 USD/EUR | 4,96% |
| Banque EUR CAE | 4,19% |
| OVCT 260108 GBP/EUR | 3,59% |
| Banque EUR CACEIS CO | 2,61% |
| AMUNDI ABS RESPONSIBLE - M (D) | 1,94% |
| AMUNDI ABS AAA I | 1,58% |
| REPUBLIC OF I BTPS 3.5% 15Jan26 | 1,58% |
| Collat.Cash Rec.P/E | -1,66% |
| OVCT 260108 GBP/EUR | -3,64% |
| OVCT 260108 USD/EUR | -4,87% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025