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Etica Bilanciato RD Dis EUR IT0005336851
Répartition par asset
| Capitaux propres | 79,84 mln (Euro) |
Renseignements ajournés au: 30/04/2026
Répartition par value
| Euro | 47,32% |
| Dollar des États-Unis | 38,14% |
| Yen japonais | 4,51% |
| Franc suisse | 2,03% |
| Livre britannique | 2,01% |
| Non definito | 1,84% |
| Dollar de Hong Kong | 1,26% |
| Couronne danoise | 1,00% |
| Couronne suédoise | 0,80% |
| Won sud-coréen | 0,50% |
| Couronne norvégienne | 0,31% |
| Dollar canadien | 0,20% |
| Dollar australien | 0,05% |
| Dollar de Singapour | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 31/03/2026
Répartition par zone géographiques
| Europe | 59,57% |
| Amérique du Nord | 32,61% |
| Asie-Pacifique | 6,02% |
| Zones globales / multiples | 1,81% |
Renseignements ajournés au: 31/03/2026
Répartitions par secteur
| Souveraines | 31,37% |
| Industrie | 17,01% |
| Santé | 11,57% |
| Technologie | 9,36% |
| Consommations discrétionnaires | 7,86% |
| Services d'utilité publique | 6,16% |
| Télécommunications | 4,11% |
| Finance | 2,76% |
| Biens de première nécessité | 2,75% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 2,61% |
| Liquidité | 1,81% |
| Immobilier | 0,90% |
| NON DISPONIBLE | 0,75% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,73% |
| Bâtiment | 0,26% |
Renseignements ajournés au: 31/03/2026
Top Ten
| NVIDIA Corp | 5,25% |
| USD | 4,50% |
| BTPS 4 04/30/35 | 2,61% |
| BTPS 3.45 02/01/36 | 2,48% |
| FRTR 0 1/2 06/25/44 | 2,11% |
| SPGB 1.85 07/30/35 | 1,75% |
| RAGB 2.9 05/23/29 | 1,73% |
| FRTR 3.15 07/25/32 | 1,55% |
| Visa Inc | 1,45% |
| Allineamento NAV | -5,12% |
Renseignements ajournés au: 31/03/2026