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Mediobanca Euro Rates Total Return I Cap EUR LU0135559408
Répartition par value
| Euro | 94,89% |
| Dollar des États-Unis | 5,05% |
| Non definito | 0,05% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
Répartition par zone géographiques
| Europe | 91,26% |
| North America | 3,91% |
| Latin America | 2,00% |
| Asia Pacific | 1,35% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 1,34% |
| Central Asia | 0,06% |
| World / Multiple areas | 0,04% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
Répartitions par secteur
| Souveraines | 58,25% |
| Finance | 18,18% |
| Services d'utilité publique | 7,74% |
| NON DISPONIBLE | 5,06% |
| Biens de première nécessité | 2,50% |
| Consommations discrétionnaires | 1,94% |
| Immobilier | 1,71% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,45% |
| Industrie | 1,33% |
| Télécommunications | 0,59% |
| Santé | 0,54% |
| Ressources naturelles | 0,53% |
| Technologie | 0,18% |
| d'État | 0,02% |
| Liquidité | -0,01% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
Top Ten
| ISHARES JPM USD EM BND USD D | 5,06% |
| FRANCE O.A.T. 1.25% 18-25/05/2034 | 4,98% |
| DEUTSCHLAND REP 2.6% 24-15/05/2041 | 4,63% |
| DEUTSCHLAND REP 5.5% 00-04/01/2031 | 4,54% |
| FRANCE O.A.T. 3.2% 25-25/05/2035 | 4,41% |
| FRANCE O.A.T. 3.75% 25-25/05/2056 | 3,99% |
| ITALY BTPS 2.65% 25-15/06/2028 | 3,61% |
| SPANISH GOVT 0.85% 21-30/07/2037 | 2,88% |
| ITALY BTPS 3.85% 22-15/12/2029 | 2,81% |
| EUROPEAN UNION 2.75% 22-04/02/2033 | 2,67% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026