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BlueBay Inv. Grade Bond R-EUR Cap EUR LU0217402501
Répartition par value
| Euro | 91,45% |
| Dollar des États-Unis | 3,89% |
| Non definito | 2,20% |
| Livre britannique | 1,48% |
| Franc suisse | 0,99% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
Répartition par zone géographiques
| Europe | 77,71% |
| North America | 16,83% |
| World / Multiple areas | 2,52% |
| Asia Pacific | 2,45% |
| Latin America | 0,50% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
Répartitions par secteur
| Finance | 29,81% |
| Services d'utilité publique | 12,27% |
| Souveraines | 11,34% |
| Industrie | 8,74% |
| NON DISPONIBLE | 8,60% |
| Consommations discrétionnaires | 5,42% |
| Santé | 4,17% |
| Biens de première nécessité | 3,97% |
| Liquidité | 3,26% |
| Immobilier | 2,75% |
| Télécommunications | 2,70% |
| Technologie | 2,54% |
| Contrats de change à terme | 2,09% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 1,22% |
| Ressources naturelles | 1,15% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,67% |
| SWAPS | -0,70% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
Top Ten
| USD/EUR - HEDGE | 7,24% |
| BKO 2.9 06/26 REGS | 4,51% |
| CITILDN ETD - USD Cash Collateral | 3,60% |
| DBR 0 05/36 REGS | 3,10% |
| EUR/GBP - HEDGE | 2,12% |
| CGMI OTC CLR - EUR Cash Collateral | 1,75% |
| DBR 5 5/8 01/28 REGS | 1,18% |
| EUR/GBP - HEDGE | -2,13% |
| CITILDN ETD - EUR Cash Collateral | -4,15% |
| USD/EUR - HEDGE | -7,26% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025