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Algebris Financial Income R Dis EUR IE00BCZNX202
Répartition par asset
| Obligations étrangères | 41,22% |
| Stocks étrangères | 28,69% |
| Liquiditè | 27,39% |
| Autre | 2,69% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
Répartition par value
| Euro | 49,24% |
| Dollar des États-Unis | 39,81% |
| Livre britannique | 10,28% |
| Yen japonais | 0,42% |
| Dollar de Hong Kong | 0,34% |
| Couronne danoise | 0,32% |
| Franc suisse | 0,16% |
| Non definito | -0,57% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
Répartition par zone géographiques
| Europe | 46,33% |
| Zones globales / multiples | 26,82% |
| Amérique du Nord | 25,93% |
| Asie-Pacifique | 0,77% |
| Amérique latine | 0,14% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
Répartitions par secteur
| Finance | 67,95% |
| Liquidité | 27,39% |
| Immobilier | 3,38% |
| NON DISPONIBLE | 0,59% |
| Industrie | 0,36% |
| Technologie | 0,31% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
Top Ten
| UBS GROUP AG UBS 7 1/8 PERP | 1,31% |
| NATWEST GROUP PLC NWG 7 1/2 PERP | 1,26% |
| DEUTSCHE BANK AG DB 7 3/8 PERP | 1,03% |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 6.183 01/30/36 | 0,94% |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 8 PERP | 0,89% |
| NATWEST GROUP PLC NWG 8 1/8 PERP | 0,85% |
| CITIGROUP INC C 6.02 01/24/36 | 0,83% |
| BARCLAYS PLC BACR 7 5/8 PERP | 0,73% |
| STICHTING AK RABOBANK RABOBK 6 1/2 PERP | 0,71% |
| BANCO SANTANDER SA SANTAN 6 PERP | 0,70% |
Renseignements ajournés au: 30/06/2025