Caractéristiques

Nom
Xtrackers II Germany Government Bond UCITS ETF 1C
Sicav
Xtrackers II
Catégorie Assogestioni
Obligations EUR d'Etat Moyen/Long Term
Benchmark
Iboxx Sov. EUR Germany Overall TR (100,00%)
Catégorie de risque
3
Date de début cotation
24/08/2011
Devise de base
Euro
Devise de cotation
Euro
Etat
Coté
Distributuion des revenues
Accumulation

FIDArating

Date
-
Rating
-
Score
-
Catégorie
Obligations Zone Euro - d'Etat

Société

Société
DWS INVESTMENT
Adresse
2 Boulevard Konrad Adenauer - L-1115 Luxembourg
Site Internet
funds.deutscheam.com/lu

La fiche Fida

Document de synthèse décrivant les caractéristiques et les performances du Fonds, édité par Fida

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Données au 31/01/2026.


Politique d'investissement

Il est gr de facon passive. OBJECTIF DE PLACEMENT: L'objectif est que votre investissement reflète la performance de l'indice IBOXX GERMANY (l'indice). DESCRIPTION DE L'INDICE: L'indice reflète certains types de dette ngociable (obligations) libells en euro ou dans l'une des anciennes devises des pays de la zone euro, par le gouvernement allemand. La composition de l'indice est rquilibre selon une mthode pr-tablie. Pour que les obligations soient incluses dans l'indice chaque mois a' la date du rquilibrage, elles doivent arriver a' chance au moins un an plus tard. RQUILIBRAGE, CALCUL ET ADMINISTRATION DE L'INDICE: L'indice est calcul sur la base d'un rendement total, ce qui signifie que les montants quivalents aux versements d'intrets sont rinvestis dans l'indice. L'indice est gr par IHS Markit Benchmark Administration Limited et rvis et rquilibr mensuellement. POLITIQUE DE PLACEMENT: Afin d'atteindre l'objectif, le fonds cherchera a' rpliquer l'indice, avant frais et commissions, en achetant un portefeuille de titres qui peut comprendre les composantes de l'indice ou d'autres investissements non lis, tel que dtermin par des entits de DWS. Le fonds peut avoir recours a' des mthodes et a' des instruments afin de grer le risque, de rduire les cots et d'amliorer les rsultats. Ces techniques et instruments peuvent inclure l'utilisation de produits drivs. Les placements du fonds peuvent galement faire l'objet de prets garantis a' destination de certains tiers ligibles afin de gnrer des revenus supplmentaires et de contrebalancer ainsi les cots du fonds. INFORMATIONS COMPLMENTAIRES: Certaines informations (y compris les derniers cours des parts du fonds, les valeurs liquidatives indicatives, tous les dtails sur la composition du portefeuille du fonds et des informations sur les composantes de l'indice) sont disponibles sur la version locale du site Internet de DWS ou sur le site Les frais de transaction et les taxes, les frais i


Frais et Frais courants

Frais de gestion
0,05%

 

Date Frais courants et TER
12/02/2025 0,19%


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