| Barcap 0-3 Euro Corporate Bond TR Index | (100,00%) |
Document de synthèse décrivant les caractéristiques et les performances du Fonds, édité par Fida
Données au 31/01/2026.
Objectif d'investissement L'objectif du Fonds est de rpliquer la performance du march des obligations de socits libelles en euro pour les valeurs mobilières a' taux fixe de qualit investment grade (qualit leve). Le Fonds vise a' rpliquer aussi fidèlement que possible la performance du Bloomberg 0-3 Euro Corporate Bond Index (' l'Indice '). Le Fonds est un fonds indiciel (galement appel fonds gr passivement). Politiques d'investissement Le Fonds investit principalement dans des titres inclus dans l'Indice. Ces titres incluront des obligations a' taux fixe ' investment grade ' (libelles en euro) dont l'chance rsiduelle est infrieure a' 3 ans. Compte tenu qu'il peut s'avrer difficile d'acheter de manière efficace tous les titres compris dans l'Indice en cherchant a' rpliquer sa performance, le Fonds utilisera une stratgie d'chantillonnage stratifi afin de construire un portefeuille reprsentatif. En consquence, le Fonds ne dtiendra gnralement qu'un seul sous-ensemble des titres compris dans l'Indice. Le Fonds peut utiliser des instruments financiers drivs (c'est-a'-dire, des contrats financiers dont les prix sont dpendants d'un ou plusieurs actifs sous-jacents) afin d'assurer la gestion efficace du portefeuille. Sauf circonstances exceptionnelles, le Fonds mettra et rachètera gnralement les actions uniquement pour certains investisseurs institutionnels. Toutefois, les actions du Fonds peuvent etre achetes ou vendues par l'intermdiaire de courtiers sur une ou plusieurs bourses de valeurs. Le Fonds ngocie sur ces bourses de valeurs aux prix du march, lesquels peuvent fluctuer tout au long de la journe. Les prix du march peuvent etre suprieurs ou infrieurs a' la valeur liquidative quotidienne du Fonds. L'exposition maximum du Compartiment au pret de titres ne dpassera pas 70 % de sa Valeur liquidative. Les Actionnaires peuvent racheter les actions les jours ouvrs au Royaume-Uni (autres que les jours durant lesquels les marchs financie
| Date | Frais courants et TER |
|---|---|
| 30/05/2025 | 0,26% |