Caractéristiques

Nom
Xtrackers II JPM USD Emerging Markets Bond UCITS ETF 2D
Sicav
Xtrackers II
Catégorie Assogestioni
Autres
Benchmark
JPM Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Count (100,00%)
Catégorie de risque
3
Date de début cotation
09/05/2018
Devise de base
Dollar des États-Unis
Devise de cotation
Dollar des États-Unis
Etat
Coté
Distributuion des revenues
Distribué

FIDArating

Date
-
Rating
-
Score
-
Catégorie
Obligations Internationales (Marchés Émergents) - d'Etat

Société

Société
DWS INVESTMENT
Adresse
2 Boulevard Konrad Adenauer - L-1115 Luxembourg
Site Internet
funds.deutscheam.com/lu

La fiche Fida

Document de synthèse décrivant les caractéristiques et les performances du Fonds, édité par Fida

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Données au 31/01/2026.


Politique d'investissement

Il est gr de facon passive. OBJECTIF D'INVESTISSEMENT: L'objectif est que votre investissement reflète la performance du J.P. J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified 1Bn Country (indice). DESCRIPTION DE L'INDICE: L'indice vise a' reflter la performance des instruments de dette a' taux fixe et variable des marchs mergents, libells en dollars amricains, mis par des entits souveraines et quasi-souveraines. Les titres de crance ligibles doivent etre mis par des gouvernements domicilis dans des pays de march mergents, comme dtermin par l'administrateur de l'indice. Un pays est ligible a' l'indice s'il rpond a' l'un des critères suivants pendant trois annes conscutives: (a) son RNB par habitant est infrieur a' un certain seuil de revenu indiciel, ou (b) son cot de la vie national, mesur par le ratio de parit du pouvoir d'achat indiciel, est infrieur a' un certain seuil. Un pays sera exclu de l'indice si les deux critères susmentionns ne sont pas remplis et si sa notation de crdit souverain est gale ou suprieure a' un certain seuil pendant trois annes conscutives. Un plafond de pondration par pays maximal de 10 % est appliqu aux composants de l'indice, a' la date de chaque rquilibrage. RQUILIBRAGE, CALCUL ET ADMINISTRATION DE L'INDICE: L'indice est calcul sur la base du rendement total, ce qui signifie que les montants quivalents aux paiements d'intrets sont rinvestis dans l'indice. L'indice est administr par J.P. Morgan Securities LLC et examin et rquilibr mensuellement. POLITIQUE DE PLACEMENT: Afin d'atteindre l'objectif, le fonds cherchera a' rpliquer l'indice, avant frais et commissions, en achetant un portefeuille de titres qui peut comprendre les composantes de l'indice ou d'autres investissements non lis, tel que dtermin par des entits de DWS. Le fonds peut avoir recours a' des mthodes et a' des instruments afin de grer le risque, de rduire les cots et d'amliorer les rsultats. Ces techniques et instru


Frais et Frais courants

Frais de gestion
0,25%

 

Date Frais courants et TER
02/06/2025 70,26%

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