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SISF US Dollar Bond EUR Hdg A1 Dis EUR QF LU0671503174
Répartition par value
| Dollar des États-Unis | 94,81% |
| Non definito | 1,78% |
| Euro | 1,15% |
| Peso mexicain | 0,88% |
| Réal brésilien | 0,87% |
| Livre britannique | 0,13% |
| Egypt Pound | 0,11% |
| Dollar australien | 0,10% |
| Colombia Peso | 0,08% |
| Peru Nuevo Sol | 0,06% |
| Livre turque | 0,03% |
| Peso chilien | 0,02% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
Répartition par zone géographiques
| North America | 81,29% |
| Europe | 8,35% |
| Latin America | 6,40% |
| World / Multiple areas | 1,84% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 1,65% |
| Asia Pacific | 0,40% |
| Central Asia | 0,08% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
Répartitions par secteur
| Souveraines | 37,17% |
| NON DISPONIBLE | 15,75% |
| Finance | 12,29% |
| HYPOTHÈQUE | 12,05% |
| Services d'utilité publique | 6,51% |
| Industrie | 3,22% |
| Consommations discrétionnaires | 2,66% |
| d'État | 2,26% |
| Technologie | 1,59% |
| Immobilier | 1,46% |
| Biens de première nécessité | 1,38% |
| Santé | 1,20% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 0,96% |
| Bâtiment | 0,65% |
| Technologie / Médias / Télécommunications | 0,31% |
| Biens de consommation | 0,27% |
| Ressources naturelles | 0,22% |
| Options | 0,04% |
Renseignements ajournés au: 30/01/2026
Top Ten
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 02 Apr 2026 | 4,93% |
| SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION | 4,06% |
| TREASURY NOTE SR GOVT 3.5% 15 Dec 2028 | 3,23% |
| FR SD0670 3% 01 Sep 2051 | 2,56% |
| TREASURY NOTE SR GOVT 3.625% 31 Dec 2030 | 2,37% |
| FN MA4578 2.5% 01 Apr 2052 | 1,82% |
| MASSACHUSETTS ST TRANSN FD REV SR CORP 5% 01 Jun 2 | 1,82% |
| TREASURY NOTE SR GOVT 3.875% 31 Dec 2032 | 1,70% |
| TREASURY BILL SR GOVT 0% 24 Mar 2026 | 1,50% |
| TREASURY NOTE SR GOVT 3.5% 15 Nov 2028 | 1,43% |
Renseignements ajournés au: 31/01/2026