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GS III Euro Long Duration Bond P Cap EUR LU0546917344
Répartition par value
| Euro | 99,13% |
| Non definito | 0,86% |
| Livre britannique | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
Répartition par zone géographiques
| Europe | 93,76% |
| World / Multiple areas | 2,82% |
| Latin America | 1,46% |
| North America | 1,45% |
| Asia Pacific | 0,50% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
Répartitions par secteur
| Souveraines | 74,19% |
| Finance | 13,47% |
| NON DISPONIBLE | 6,02% |
| Biens de première nécessité | 1,92% |
| Services d'utilité publique | 1,40% |
| Santé | 0,93% |
| Télécommunications | 0,81% |
| Industrie | 0,77% |
| Immobilier | 0,21% |
| Technologie | 0,19% |
| Consommations discrétionnaires | 0,13% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 0,07% |
| FUTURES | -0,10% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
Top Ten
| GS European ABS-Z Cap EUR | 9,65% |
| IRS RER6MP03.00 07/30/45 J.P. MORGAN FLOAT | 8,42% |
| IRS RESTRP01.80 06/10/27 JP MORGAN SE FLOAT | 6,26% |
| IRS R02.60PER6M 07/29/55 J.P. MORGAN FIXED | 5,61% |
| IRS R02.40PER6M 08/11/29 J P MORGAN S FIXED | 5,03% |
| IRS PER6MR02.00 09/17/30 J P MORGAN FLOAT | -4,95% |
| IRS PER6MR02.40 08/11/29 J P MORGAN S FLOAT | -5,03% |
| IRS PER6MR02.60 07/29/55 J.P. MORGAN FLOAT | -5,64% |
| IRS P01.80RESTR 06/10/27 JP MORGAN SE FIXED | -6,26% |
| IRS P03.00RER6M 07/30/45 J.P. MORGAN FIXED | -8,37% |
Renseignements ajournés au: 31/08/2025