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GP & G Fund Valore RX Cap EUR LU0364482538
Répartition par value
| Euro | 81,42% |
| Dollar des États-Unis | 14,41% |
| Livre britannique | 1,83% |
| Dollar de Hong Kong | 0,66% |
| Yuan ou renminbi chinois | 0,55% |
| Dollar canadien | 0,25% |
| Franc suisse | 0,24% |
| Yen japonais | 0,20% |
| Couronne norvégienne | 0,16% |
| Dollar australien | 0,15% |
| Dollar néo-zélandais | 0,15% |
| Couronne suédoise | 0,13% |
| Réal brésilien | 0,07% |
| Won sud-coréen | 0,05% |
| Couronne danoise | 0,04% |
| Taiwanese Dollar | 0,03% |
| Non definito | -0,34% |
Renseignements ajournés au: 27/11/2025
Répartition par zone géographiques
| Europe | 79,91% |
| World / Multiple areas | 9,72% |
| North America | 8,30% |
| Asia Pacific | 1,43% |
| Latin America | 0,52% |
| Africa, Arabic Area, Middle East | 0,09% |
Renseignements ajournés au: 27/11/2025
Répartitions par secteur
| Finance | 21,17% |
| NON DISPONIBLE | 19,56% |
| Souveraines | 18,53% |
| Liquidité | 10,36% |
| Autres | 10,00% |
| Industrie | 9,59% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 2,45% |
| Services d'utilité publique | 2,00% |
| Santé | 1,77% |
| Technologie | 1,73% |
| Consommations discrétionnaires | 1,55% |
| Immobilier | 0,35% |
| Biens de première nécessité | 0,18% |
| Télécommunications | 0,03% |
| Options | 0,01% |
| Biens de consommation | 0,01% |
Renseignements ajournés au: 31/03/2025
Top Ten
| UBS ETF MSCI ACWI H. EUR | 7,66% |
| ETFS EUR HEDGED GOLD | 6,96% |
| X GERMANY GOV BOND 1C | 6,89% |
| SWISSCANTO LU B COCO-DTH EUR | 4,25% |
| VANG USDTRBD EUR HGD A | 4,02% |
| AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND | 3,89% |
| ITALY CCTS EU 24-15/04/2032 FRN | 3,83% |
| EURO CURRENCY | 3,41% |
| UBAM-GLB HI YLD SO EX DU-IHE | 3,35% |
| DNCA INVEST ALPHA BONDSI EUR | 3,03% |
Renseignements ajournés au: 27/11/2025