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GIS Euro Corporate Bond EX Cap EUR LU0169253068
Répartition par value
| Euro | 99,66% |
| Franc suisse | 0,32% |
| Dollar des États-Unis | 0,02% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
Répartition par zone géographiques
| Europe | 88,65% |
| North America | 8,89% |
| Asia Pacific | 1,45% |
| World / Multiple areas | 1,01% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
Répartitions par secteur
| Finance | 48,77% |
| Services d'utilité publique | 10,93% |
| Industrie | 9,60% |
| NON DISPONIBLE | 7,07% |
| Biens de première nécessité | 6,71% |
| Immobilier | 5,17% |
| MATÉRIAUX ET MATIÈRES PREMIÈRES | 3,98% |
| Télécommunications | 2,64% |
| Santé | 2,33% |
| Consommations discrétionnaires | 1,63% |
| Liquidité | 1,01% |
| Technologie | 0,16% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
Top Ten
| TDC NET AS 5% 25-09/08/2032 | 4,02% |
| RAIFFEISENBNK AS 24-05/06/2030 FRN | 3,71% |
| HSBC HOLDINGS 25-13/05/2034 FRN | 3,70% |
| NORDEA BANK ABP 24-29/05/2035 FRN | 3,65% |
| HEINEKEN NV 3.625% 23-15/11/2026 | 3,26% |
| MBANK 23-11/09/2027 FRN | 3,19% |
| ORSTED A/S 24-14/03/3024 FRN | 2,56% |
| VAR ENERGI ASA 23-15/11/2083 FRN | 2,45% |
| ASR NEDERLAND NV 17-31/12/2049 FRN | 2,35% |
| BOOKING HLDS INC 4.5% 25-09/05/2046 | 2,19% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025