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Fidelity Euro Cash A Dis EUR LU0064964074
Répartition par value
| Euro | 102,40% |
| Non definito | -2,40% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
Répartition par zone géographiques
| Europe | 51,66% |
| World / Multiple areas | 31,07% |
| North America | 12,47% |
| Asia Pacific | 4,78% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025
Répartitions par secteur
| Liquidité | 61,65% |
| Finance | 45,12% |
| Biens de première nécessité | 0,62% |
| Souveraines | 0,61% |
| Industrie | 0,61% |
| Consommations discrétionnaires | 0,50% |
| NON DISPONIBLE | -9,11% |
Renseignements ajournés au: 30/09/2025
Top Ten
| BELFIUS BANK SA/NV TD 1.9% 01/02/2026 | 4,44% |
| BELFIUS BANK SA/NV TD 1.9% 01/05/2026 | 4,44% |
| BELFIUS BANK SA/NV TD 1.9% 01/06/2026 | 4,44% |
| SG ISSUER SA FRN ESTRON+7 06/25/2026 | 3,57% |
| KBC BANK NV TD 1.89% 01/05/2026 | 2,60% |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 1.92% 01/02/2026 | 2,37% |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 1.92% 01/05/2026 | 2,37% |
| LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 1.92% 01/06/2026 | 2,37% |
| LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 1.9% 01/02/2026 | 2,37% |
| BASE CURRENCY CASH AND ONA | -23,34% |
Renseignements ajournés au: 31/12/2025